現金流量
貨幣 : EUR. 所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
405,000
405,000
-1,010,000
24,692,000
1,440,000
折舊及攤銷
639,000
639,000
597,000
739,000
581,000
營運資金變化
121,000
121,000
61,000
70,000
7,000
存庫
45,000
45,000
-41,000
-
-
其他營運資金
546,000
546,000
363,000
1,199,000
853,000
其他非現金項目
3,000
3,000
-1,000
-7,000
5,000
來自營運活動的現金淨值
951,000
951,000
748,000
1,637,000
1,226,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-405,000
-405,000
-385,000
-438,000
-373,000
收購淨額
-395,000
-395,000
-1,060,000
-863,000
-210,000
購入的投資項目
-204,000
-204,000
-168,000
-1,257,000
-1,425,000
售出/到期的投資項目
695,000
695,000
799,000
76,000
249,000
其他投資活動
-23,000
-23,000
-87,000
-1,492,000
-31,000
用於投資活動的現金淨值
808,000
808,000
-695,000
-3,752,000
-1,645,000
現金淨值變化
264,000
264,000
-1,387,000
2,352,000
-1,154,000
期初現金
1,908,000
1,908,000
3,328,000
976,000
2,130,000
期末現金
2,158,000
2,158,000
1,908,000
3,328,000
976,000
自由現金流量
營運現金流量
951,000
951,000
748,000
1,637,000
1,226,000
資本支出
-405,000
-405,000
-385,000
-438,000
-373,000
自由現金流量
546,000
546,000
363,000
1,199,000
853,000
