現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
404,000
460,200
76,600
119,600
-327,300
折舊及攤銷
273,100
271,000
302,400
227,000
203,100
遞延利得稅
-142,600
-131,600
-8,600
-121,300
19,900
員工配股
28,700
25,000
24,700
23,200
13,000
營運資金變化
53,900
66,700
-449,200
-132,800
-60,800
應收賬款
-172,500
-272,500
-375,800
-117,400
-114,800
存庫
-81,000
-54,000
-211,400
-125,700
-38,500
應付賬款
54,400
-17,700
132,800
105,100
78,200
其他營運資金
854,700
765,900
-263,800
126,300
156,200
其他非現金項目
40,200
51,300
-4,100
24,600
22,300
來自營運活動的現金淨值
996,000
900,500
-152,800
210,900
208,900
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-141,300
-134,600
-111,000
-84,600
-52,700
收購淨額
-
-28,800
-5,000
-1,163,700
0
用於投資活動的現金淨值
-158,200
-139,100
-112,100
-1,216,800
-45,700
來自集資活動的現金流量
償還債務
-561,200
-487,000
-572,200
-21,800
-4,025,200
已回購普通股
-
-
-
-
-341,600
股息支付
-18,800
-9,500
-3,800
-3,800
-3,300
其他集資活動
-6,200
-3,300
-117,700
-21,100
1,477,500
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-831,800
-247,500
100,200
914,900
140,700
現金淨值變化
-300
515,400
-173,900
-95,500
308,900
期初現金
280,800
273,200
447,100
542,600
233,700
期末現金
286,800
788,600
273,200
447,100
542,600
自由現金流量
營運現金流量
996,000
900,500
-152,800
210,900
208,900
資本支出
-141,300
-134,600
-111,000
-84,600
-52,700
自由現金流量
854,700
765,900
-263,800
126,300
156,200
