現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
來自營運活動的現金流量
淨收益
109,000
109,000
348,000
646,000
-72,000
折舊及攤銷
284,000
284,000
274,000
303,000
326,000
遞延利得稅
-16,000
-16,000
-28,000
1,000
-64,000
員工配股
56,000
56,000
48,000
33,000
25,000
營運資金變化
-80,000
-80,000
-195,000
-132,000
298,000
應收賬款
-13,000
-13,000
22,000
-21,000
36,000
存庫
36,000
36,000
0
-247,000
141,000
應付賬款
-11,000
-11,000
-163,000
173,000
49,000
其他營運資金
133,000
133,000
273,000
682,000
547,000
其他非現金項目
29,000
29,000
-
-
-39,000
來自營運活動的現金淨值
389,000
389,000
437,000
851,000
674,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-256,000
-256,000
-164,000
-169,000
-127,000
收購淨額
0
0
-387,000
0
0
其他投資活動
1,000
1,000
-4,000
-
4,000
用於投資活動的現金淨值
-254,000
-254,000
-555,000
-169,000
-123,000
來自集資活動的現金流量
償還債務
-619,000
-619,000
-4,000
-1,000
-189,000
已回購普通股
-125,000
-125,000
-250,000
-250,000
0
其他集資活動
-15,000
-15,000
12,000
-1,263,000
-407,000
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-291,000
-291,000
58,000
-527,000
-465,000
現金淨值變化
-157,000
-157,000
-63,000
155,000
90,000
期初現金
427,000
427,000
490,000
335,000
245,000
期末現金
270,000
270,000
427,000
490,000
335,000
自由現金流量
營運現金流量
389,000
389,000
437,000
851,000
674,000
資本支出
-256,000
-256,000
-164,000
-169,000
-127,000
自由現金流量
133,000
133,000
273,000
682,000
547,000
