現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
23,406
39,134
28,059
7,966
-5,171
折舊及攤銷
23,114
23,416
24,602
24,589
24,135
遞延利得稅
-6,282
-1,979
-1,139
-4,356
106
員工配股
8,155
7,738
4,465
3,932
2,858
營運資金變化
-120,301
-92,424
-50,120
-75,100
-22,065
應收賬款
-40,726
-25,923
-26,606
-9,413
7,732
存庫
-74,210
-87,529
-59,099
-80,021
-50,172
應付賬款
16,494
23,913
36,193
33,210
3,503
其他營運資金
-75,770
-40,495
-3,161
-28,122
31,334
其他非現金項目
1,663
1,544
968
1,011
-4,999
來自營運活動的現金淨值
-52,215
-21,829
8,051
-17,602
35,761
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-23,555
-18,666
-11,212
-10,520
-4,427
收購淨額
-206,827
-218,581
0
-53,336
0
其他投資活動
-
1,557
8,835
2,156
1,856
用於投資活動的現金淨值
-187,688
-235,690
-2,377
-61,632
20,219
來自集資活動的現金流量
償還債務
-747,644
-699,872
-518,347
-458,294
-452,338
已發行普通股
129,772
130,020
899
52,017
0
股息支付
-5,730
-5,436
-5,111
-4,427
-3,970
其他集資活動
-5,051
-4,003
-3,378
-1,489
-33,027
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
249,940
264,971
-5,714
79,374
-56,336
現金淨值變化
10,037
7,452
-40
140
-356
期初現金
532
478
518
378
734
期末現金
10,569
7,930
478
518
378
自由現金流量
營運現金流量
-52,215
-21,829
8,051
-17,602
35,761
資本支出
-23,555
-18,666
-11,212
-10,520
-4,427
自由現金流量
-75,770
-40,495
-3,161
-28,122
31,334
