現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-143,083
-71,486
-4,822
-18,364
-12,036
折舊及攤銷
35,101
31,164
17,102
5,724
5,312
遞延利得稅
-14,398
-13,385
-7,171
0
0
員工配股
2,351
2,285
1,574
862
656
營運資金變化
17,976
-26,656
37,232
-2,876
3,766
應收賬款
-
-3,075
-27,183
-821
1,984
存庫
-9,537
-45,231
2,586
-3,997
2,705
應付賬款
37,338
53,593
10,850
1,054
2,884
其他營運資金
-135,283
-202,018
-4,852
-7,930
-9,291
其他非現金項目
79,000
78,779
49,251
1,231
48
來自營運活動的現金淨值
-50,957
-58,482
70,809
-5,599
-3,691
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-84,326
-143,536
-75,661
-2,331
-5,600
收購淨額
-
-7,775
-227,525
-13,663
-1,822
其他投資活動
-
7
5,058
2,048
75
用於投資活動的現金淨值
-84,722
-59,270
-302,235
-15,917
-7,347
來自集資活動的現金流量
償還債務
-29,188
-41,627
-19,767
-16,813
-13,913
已發行普通股
-
-
-
-
0
其他集資活動
41,459
2,842
-51,046
-167
21,000
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
106,310
52,288
220,362
133,772
15,304
現金淨值變化
-29,369
-65,614
9,560
125,632
6,795
期初現金
95,118
146,187
136,627
10,995
4,200
期末現金
65,749
80,573
146,187
136,627
10,995
自由現金流量
營運現金流量
-50,957
-58,482
70,809
-5,599
-3,691
資本支出
-84,326
-143,536
-75,661
-2,331
-5,600
自由現金流量
-135,283
-202,018
-4,852
-7,930
-9,291
