現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-89,981
-89,981
-19,576
-2,370
折舊及攤銷
60,500
60,500
13,900
13,421
遞延利得稅
-7,021
-7,021
9,374
-3,044
員工配股
9,235
9,235
0
0
營運資金變化
95
95
588
-16,236
應收賬款
-2,887
-2,887
-5,057
-16,661
存庫
-1,300
-1,300
-6,010
4,441
應付賬款
4,028
4,028
9,647
-7,391
其他營運資金
-31,821
-31,821
2,242
-9,138
其他非現金項目
-658
-658
1,143
798
來自營運活動的現金淨值
-29,775
-29,775
3,529
-7,431
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-2,046
-2,046
-1,287
-1,707
收購淨額
0
0
0
0
售出/到期的投資項目
52
52
0
-
其他投資活動
-
-
-2,500
-
用於投資活動的現金淨值
-1,994
-1,994
-3,787
-1,707
來自集資活動的現金流量
償還債務
-59,346
-59,346
-116,455
-18,370
已發行普通股
70,000
70,000
0
0
股息支付
0
0
-2,000
-2,044
其他集資活動
-3,745
-3,745
-6,383
-1,017
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
44,329
44,329
5,162
14,319
現金淨值變化
12,560
12,560
4,904
5,181
期初現金
10,163
10,163
8,572
3,391
期末現金
22,576
22,576
13,444
8,572
自由現金流量
營運現金流量
-29,775
-29,775
3,529
-7,431
資本支出
-2,046
-2,046
-1,287
-1,707
自由現金流量
-31,821
-31,821
2,242
-9,138
