現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
來自營運活動的現金流量
淨收益
6,536,000
7,195,000
5,694,000
5,458,000
2,290,000
-
折舊及攤銷
1,488,000
1,237,000
1,581,000
3,054,000
2,473,000
-
遞延利得稅
88,000
665,000
427,000
350,000
-1,112,000
-
營運資金變化
-20,353,000
-19,715,000
7,475,000
43,860,000
50,395,000
-
應收賬款
-459,000
-730,000
-544,000
183,000
239,000
-
應付賬款
1,586,000
2,400,000
794,000
-423,000
-1,260,000
-
其他營運資金
-13,686,000
-12,175,000
15,689,000
49,436,000
57,376,000
-
其他非現金項目
-1,120,000
-1,023,000
1,248,000
-1,969,000
1,232,000
-
來自營運活動的現金淨值
-12,586,000
-10,796,000
16,954,000
50,410,000
58,651,000
-
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-1,100,000
-1,379,000
-1,265,000
-974,000
-1,275,000
-
收購淨額
-
0
-14,000
0
0
-
購入的投資項目
-50,506,000
-33,754,000
-34,076,000
-28,848,000
-51,340,000
-
售出/到期的投資項目
35,826,000
36,480,000
36,022,000
34,111,000
33,080,000
-
用於投資活動的現金淨值
-15,709,000
1,712,000
2,807,000
5,623,000
-19,477,000
-
來自集資活動的現金流量
償還債務
-57,527,000
-64,168,000
-58,670,000
-67,327,000
-65,965,000
-
已發行普通股
-
-
0
0
2,765,000
7,000
已回購普通股
-905,000
-47,000
-3,552,000
-43,000
-46,000
-
股息支付
-4,981,000
-4,504,000
-4,337,000
-2,846,000
-2,518,000
-
其他集資活動
-9,000
-21,000
-5,000
717,000
-1,000
-
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
6,116,000
5,655,000
13,239,000
-15,100,000
-28,803,000
-
現金淨值變化
-22,179,000
-3,429,000
33,000,000
40,933,000
10,371,000
-
期初現金
117,886,000
105,257,000
71,353,000
30,129,000
20,059,000
-
期末現金
95,707,000
102,522,000
105,257,000
71,353,000
30,129,000
-
自由現金流量
營運現金流量
-12,586,000
-10,796,000
16,954,000
50,410,000
58,651,000
-
資本支出
-1,100,000
-1,379,000
-1,265,000
-974,000
-1,275,000
-
自由現金流量
-13,686,000
-12,175,000
15,689,000
49,436,000
57,376,000
-
