Workhorse Group Inc. (WKHS)
NasdaqCM - NasdaqCM 即時價格。貨幣為 USD。
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收市後：
現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-123,919
-123,919
-117,274
-401,345
69,776
折舊及攤銷
4,063
4,063
1,945
1,908
809.645
遞延利得稅
-
-
0
-21,834
21,834
員工配股
13,422
13,422
11,460
4,943
4,021
營運資金變化
-43,246
-43,246
-11,509
-53,417
-37,473
應收賬款
-349.512
-349.512
-16,930
982.388
-961.966
存庫
-39,294
-39,294
-16,629
-69,606
-13,669
應付賬款
-2,227
-2,227
33,676
11,832
5,499
其他營運資金
-141,711
-141,711
-111,315
-137,891
-76,007
其他非現金項目
7,857
7,857
3,462
7,427
175,447
來自營運活動的現金淨值
-123,024
-123,024
-93,819
-132,577
-70,279
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-18,687
-18,687
-17,497
-5,314
-5,728
收購淨額
0
0
-5,000
-
-
購入的投資項目
-
-
-5,000
0
0
售出/到期的投資項目
-
-
0
105,127
0
用於投資活動的現金淨值
-18,687
-18,687
-20,020
99,813
-5,728
來自集資活動的現金流量
償還債務
-879.444
-879.444
-857.516
0
0
已發行普通股
5,928
62,156
12,884
0
0
已回購普通股
-
-
0
0
-25,000
其他集資活動
-
-
-857.516
-2,388
-
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
78,281
78,281
11,467
-6,817
292,368
現金淨值變化
-63,430
-63,430
-102,371
-39,582
216,361
期初現金
99,276
99,276
201,647
241,229
24,868
期末現金
35,846
35,846
99,276
201,647
241,229
自由現金流量
營運現金流量
-123,024
-123,024
-93,819
-132,577
-70,279
資本支出
-18,687
-18,687
-17,497
-5,314
-5,728
自由現金流量
-141,711
-141,711
-111,315
-137,891
-76,007
