現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
來自營運活動的現金流量
淨收益
-10,459
-49,718
-32,695
13,658
-7,359
-
折舊及攤銷
12,590
12,490
11,800
14,035
14,034
-
遞延利得稅
-697
-784
-440
-10,303
-1,007
-
員工配股
2,869
1,727
2,066
1,911
2,368
-
營運資金變化
-40,799
9,413
-2,704
-27,351
-24,111
-
應收賬款
-7,836
5,340
-1,528
-11,117
-22,721
-
存庫
-20,220
9,481
-3,505
-31,744
-3,225
-
其他營運資金
-75,127
-28,767
-49,144
-57,951
-42,272
-
其他非現金項目
3,195
2,918
-565
-919
7,988
-
來自營運活動的現金淨值
-60,091
-13,193
-34,615
-43,793
-35,149
-
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-15,036
-15,574
-14,529
-14,158
-7,123
-
收購淨額
0
-
0
-5,948
0
-
購入的投資項目
-
-
-
-
-
0
售出/到期的投資項目
-
0
31,445
0
-
-
其他投資活動
198
161
731
600
207
-
用於投資活動的現金淨值
17,207
-15,413
17,647
2,290
13,842
-
來自集資活動的現金流量
償還債務
-76,304
-39,904
-55,441
-82,958
-53,523
-
已發行普通股
0
-
0
120,727
13,904
0
其他集資活動
-5,200
-8,687
-5,200
-7,451
-5,948
-
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-11,982
-2,224
-19,423
104,726
39,691
-
現金淨值變化
-55,398
-31,331
-38,708
60,630
18,250
-
期初現金
141,899
86,184
124,892
64,262
46,012
-
期末現金
87,033
54,853
86,184
124,892
64,262
-
自由現金流量
營運現金流量
-60,091
-13,193
-34,615
-43,793
-35,149
-
資本支出
-15,036
-15,574
-14,529
-14,158
-7,123
-
自由現金流量
-75,127
-28,767
-49,144
-57,951
-42,272
-
