Walthausen Select Value Fund R6 Class
Walthausen Funds
9 Executive Park Drive, Suite B
Clifton Park, NY 12065
888-925-8428
管理資訊
Gerard S.E. Heffernan,自 2018年2月28日 起的牽頭經辦人
Gerry is Portfolio Manager on Walthausen & Co.’s Micro Cap Value, Small Cap Value and Select Value products. Prior to joining Walthausen in 2018, Gerry was an investment consultant to Linde Hansen & Co., where he was developing a micro-cap value strategy. Prior to Linde Hansen, Gerry was a partner and portfolio manager at Lord Abbett & Co. where he was the founding portfolio manager on the Lord Abbett Micro Cap Value fund from 1998 to 2013 and portfolio manager on the Lord Abbett Small Cap Value Fund from 2009 to 2013. Prior to Lord Abbett, Gerry was a portfolio manager at CL Capital Management Company. Gerry received a B.S. in Business Administration from Villanova University and is a holder of the Chartered Financial Analyst designation.
晨星風格箱
Yahoo 與領先的市場研究和投資數據集團晨星合作，幫助投資者評分和比較 Yahoo 財經上的基金。晨星類別是根據基金的相關證券而識別基金的投資焦點，並會顥示在晨星風格箱旁邊。
晨星類別
雖然基金招股書所述的投資目標可能會或不會反映實際的基金投資狀況，但晨星類別會根據每個投資組合中的相關證券作分配。晨星類別幫助投資者和投資專業人士作出有意義的基金比較。這些類別讓投資者更容易建立多樣化的投資組合、評估潛在風險，並找出表現最好的基金。我們根據過去三年的投資組合統計數據和成分將基金歸類。如果沒有過往投資組合的新成立的基金，我們在分配一個永久類別前，會先預測該基金的類別。必要時，我們可能會根據投資組合最新的變化來更改類別分配。
基金總覽
類別Small Value
基金家族Walthausen Funds
淨資產11.87M
本年度至今日回報-25.02%
收益率1.80%
晨星評級★★★★★
成立日期2016年10月31日
基金運作
上次股息0.17
上次資本增益0.00
持股週轉率49.95%
組別平均無
費用與支出
支出WRSIX類別平均
年報支出比率 (淨值)0.98%1.16%
招股書淨支出比率0.98%無
招股書總支出比率1.35%無
最高 12b1 費用0.00%無
最高首次認購費無5.35%
最高遞延銷售費用無1.15%
3 年支出預測391無
5 年支出預測704無
10 年支出預測1,593無
