現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
來自營運活動的現金流量
淨收益
1,175,852
949,762
1,127,904
1,126,337
680,714
折舊及攤銷
207,600
232,590
214,153
196,087
188,655
遞延利得稅
3,481
-29,085
-23,823
2,535
-13,061
員工配股
92,471
84,754
90,268
95,240
73,185
營運資金變化
-538,181
167,893
-609,807
-262,961
102,669
應收賬款
12,243
-7,461
15,687
11,896
-31,503
存庫
-419,699
209,168
-208,908
-239,981
99,144
應付賬款
80,596
99,043
-113,521
56,674
25,489
其他營運資金
851,448
1,491,815
698,705
1,144,630
1,105,335
其他非現金項目
223,910
252,490
229,011
212,894
210,321
來自營運活動的現金淨值
1,171,333
1,680,273
1,052,822
1,371,147
1,274,848
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-319,885
-188,458
-354,117
-226,517
-169,513
其他投資活動
273
201
162
270
629
用於投資活動的現金淨值
-319,612
-188,257
-353,955
-226,247
-168,884
來自集資活動的現金流量
償還債務
0
0
0
-300,000
-487,823
已回購普通股
-1,087,689
-313,001
-880,038
-899,433
-150,000
股息支付
-217,592
-232,475
-217,345
-187,539
-157,645
其他集資活動
-82,185
-52,831
-81,290
-105,013
-35,374
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-1,387,466
-598,307
-1,178,673
-1,491,985
-343,019
現金淨值變化
-543,840
894,663
-482,994
-349,999
768,175
期初現金
656,898
367,344
850,338
1,200,337
432,162
期末現金
121,153
1,262,007
367,344
850,338
1,200,337
自由現金流量
營運現金流量
1,171,333
1,680,273
1,052,822
1,371,147
1,274,848
資本支出
-319,885
-188,458
-354,117
-226,517
-169,513
自由現金流量
851,448
1,491,815
698,705
1,144,630
1,105,335
