現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-341,478
-112,255
-256,868
67,125
75,079
折舊及攤銷
50,885
52,471
43,801
48,550
50,677
遞延利得稅
4,687
19,821
-145,829
-15,565
-1,440
員工配股
14,918
15,185
12,957
21,348
55,013
營運資金變化
-8,126
12,782
8,675
-9,373
-74,788
存庫
6,103
14,018
3,733
1,816
-25,940
應付賬款
1,348
-54
-2,691
373
-4,045
其他營運資金
-33,397
-29,615
38,394
119,630
85,509
其他非現金項目
5,018
5,018
5,018
6,136
8,845
來自營運活動的現金淨值
-2,627
6,686
76,646
157,281
135,940
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-30,770
-36,301
-38,252
-37,651
-50,431
收購淨額
-
-38,362
-4,350
-12,836
-10,037
其他投資活動
-26
-33
-42
-2,266
-5,123
用於投資活動的現金淨值
-69,158
-74,696
-42,644
-52,753
-65,591
來自集資活動的現金流量
償還債務
-
0
0
-1,564,000
-96,250
其他集資活動
-3,352
-3,467
-4,722
-52,005
-7,465
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-2,641
-2,749
-4,722
-111,536
-95,539
現金淨值變化
-74,232
-68,960
24,532
-12,093
-16,849
期初現金
140,847
178,326
153,794
165,887
182,736
期末現金
66,421
109,366
178,326
153,794
165,887
自由現金流量
營運現金流量
-2,627
6,686
76,646
157,281
135,940
資本支出
-30,770
-36,301
-38,252
-37,651
-50,431
自由現金流量
-33,397
-29,615
38,394
119,630
85,509
