現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
242,000
189,000
666,000
336,000
110,000
折舊及攤銷
448,000
432,000
392,000
385,000
378,000
遞延利得稅
41,000
31,000
80,000
7,000
-64,000
員工配股
75,000
78,000
77,000
31,000
37,000
營運資金變化
-88,000
-99,000
1,000
-30,000
92,000
應收賬款
-94,000
-46,000
-100,000
-171,000
0
應付賬款
8,000
-48,000
62,000
98,000
-2,000
其他營運資金
-856,000
-851,000
311,000
452,000
636,000
其他非現金項目
49,000
65,000
86,000
73,000
53,000
來自營運活動的現金淨值
759,000
682,000
832,000
721,000
885,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-1,615,000
-1,533,000
-521,000
-269,000
-249,000
售出/到期的投資項目
-
2,000
29,000
0
0
其他投資活動
-
-
-
-3,000
4,000
用於投資活動的現金淨值
-1,583,000
-1,499,000
245,000
-277,000
-357,000
來自集資活動的現金流量
償還債務
-2,193,000
-2,188,000
-1,404,000
-3,073,000
-885,000
已發行普通股
-
0
0
384,000
-
已回購普通股
-
-
0
0
-22,000
其他集資活動
-53,000
-47,000
288,000
756,000
-44,000
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
742,000
761,000
-861,000
-1,933,000
1,154,000
現金淨值變化
-79,000
-51,000
197,000
-1,792,000
1,678,000
期初現金
315,000
470,000
273,000
2,065,000
387,000
期末現金
232,000
419,000
470,000
273,000
2,065,000
自由現金流量
營運現金流量
759,000
682,000
832,000
721,000
885,000
資本支出
-1,615,000
-1,533,000
-521,000
-269,000
-249,000
自由現金流量
-856,000
-851,000
311,000
452,000
636,000
