現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-34,258
-424.031
-481.352
-602.452
-192.888
折舊及攤銷
-
-
-
0
3.666
營運資金變化
3,145
119.618
72.557
156.347
33.157
應收賬款
-181.212
-0.02
0
5.586
1.356
存庫
5.967
0.021
-5.5
146.513
40.427
應付賬款
-
2.867
18.543
-5.468
-24.499
其他營運資金
-511.58
-120.832
-268.238
-416.801
-289.435
其他非現金項目
391.922
244.215
214.864
170.597
50
來自營運活動的現金淨值
-511.58
-120.832
-268.238
-416.801
-259.135
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-
-
-
-
-30.3
其他投資活動
-
-
-80
-
-
用於投資活動的現金淨值
0
0
-80
0
-14.3
來自集資活動的現金流量
償還債務
-235.618
-41.5
-259.612
-284.53
-98.869
已發行普通股
-
0
187.52
540
77.5
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
594.336
116.085
2.08
655.472
212.381
現金淨值變化
82.756
-4.747
-346.158
238.671
-61.054
期初現金
556.854
4.747
350.905
112.234
173.288
期末現金
639.51
0
4.747
350.905
112.234
自由現金流量
營運現金流量
-511.58
-120.832
-268.238
-416.801
-259.135
資本支出
-
-
-
-
-30.3
自由現金流量
-511.58
-120.832
-268.238
-416.801
-289.435
