現金流量
貨幣 : CNY. 所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-297,267
-304,314
-735,681
-1,122,484
-401,731
折舊及攤銷
-
73,467
76,073
53,025
37,234
員工配股
-
17,393
31,899
183,349
91,987
營運資金變化
-
-414,604
10,402
-573,205
271,799
應收賬款
-
-585,486
-333,067
-1,127,262
-565,564
存庫
-
-52,956
85,802
-329,237
-66,463
應付賬款
-
-
119,814
922,880
1,011,613
其他營運資金
-
-623,511
-554,307
-1,540,819
-31,054
其他非現金項目
-
-1
73,081
-
-
來自營運活動的現金淨值
-
-567,948
-504,203
-1,382,752
31,801
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-
-55,563
-50,104
-158,067
-62,855
收購淨額
-
0
0
-10,239
-39,658
購入的投資項目
-
-1,288,080
-100,000
-1,480,018
-265,000
售出/到期的投資項目
-
430,623
100,124
1,548,882
304,684
用於投資活動的現金淨值
-
-908,302
-37,040
-94,395
-57,905
來自集資活動的現金流量
償還債務
-
-779,000
-807,592
-215,842
-106,571
已發行普通股
-
385,768
0
0
-
其他集資活動
-
-5,044
-38,076
-13,697
2,000
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-
715,724
1,302,710
174,631
1,826,445
現金淨值變化
-
-755,484
878,936
-1,311,211
1,792,929
期初現金
-
2,005,856
1,126,920
2,438,131
645,202
期末現金
-
1,250,372
2,005,856
1,126,920
2,438,131
自由現金流量
營運現金流量
-
-567,948
-504,203
-1,382,752
31,801
資本支出
-
-55,563
-50,104
-158,067
-62,855
自由現金流量
-
-623,511
-554,307
-1,540,819
-31,054
