現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
來自營運活動的現金流量
淨收益
-62,610
-62,610
21,034
119,289
76,227
折舊及攤銷
22,763
22,763
21,626
22,930
24,059
遞延利得稅
-1,050
-1,050
2,485
2,374
-3,890
員工配股
7,022
7,022
6,991
6,816
6,448
營運資金變化
-63,644
-63,644
-123,166
-85,882
-30,359
存庫
5,809
5,809
-5,279
2,587
3,946
應付賬款
-907
-907
-15,484
-14,060
20,797
其他營運資金
-5,595
-5,595
-26,006
119,201
129,355
其他非現金項目
68,370
68,370
68,570
67,194
61,124
來自營運活動的現金淨值
14,755
14,755
-379
134,950
138,412
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-20,350
-20,350
-25,627
-15,749
-9,057
購入的投資項目
-38,348
-38,348
-1,914
-160,328
-222,785
售出/到期的投資項目
50,150
50,150
81,750
277,720
121,301
用於投資活動的現金淨值
-8,548
-8,548
54,209
101,643
-110,541
來自集資活動的現金流量
償還債務
-49,440
-49,440
-22,688
-248
0
已回購普通股
0
0
-87,860
-193,789
-13,417
其他集資活動
-
-
-508
-621
-154
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
704
704
-87,257
-191,409
-9,694
現金淨值變化
5,831
5,831
-35,599
43,362
21,699
期初現金
88,453
88,453
124,052
80,690
58,991
期末現金
94,284
94,284
88,453
124,052
80,690
自由現金流量
營運現金流量
14,755
14,755
-379
134,950
138,412
資本支出
-20,350
-20,350
-25,627
-15,749
-9,057
自由現金流量
-5,595
-5,595
-26,006
119,201
129,355
