現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-118,674
-118,674
124,341
-211,843
-180,552
折舊及攤銷
17,305
17,305
12,004
9,583
10,279
遞延利得稅
-757
-757
1,940
-953
266
員工配股
8,102
8,102
4,015
10,756
29,116
營運資金變化
-25,545
-25,545
4,015
393
-10,148
應收賬款
13,922
13,922
-17,509
-266
-13,107
應付賬款
-44,768
-44,768
26,479
16,477
7,618
其他營運資金
-122,380
-122,380
130,984
-205,736
-157,668
其他非現金項目
630
630
-250
213
89
來自營運活動的現金淨值
-118,303
-118,303
144,109
-192,451
-151,403
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-4,077
-4,077
-13,125
-13,285
-6,265
購入的投資項目
-553,249
-553,249
-113,005
-35,081
-50,500
售出/到期的投資項目
350,073
350,073
72,281
192,962
13,325
用於投資活動的現金淨值
-207,253
-207,253
-53,849
144,596
-43,440
來自集資活動的現金流量
償還債務
-21
-21
-14
-17
-41
已發行普通股
76,095
76,095
107,534
0
300,910
其他集資活動
-53
-53
-596
-470
-113
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
81,847
81,847
108,582
8,011
308,978
現金淨值變化
-243,355
-243,355
199,045
-40,169
113,585
期初現金
400,912
400,912
201,867
242,036
128,451
期末現金
157,557
157,557
400,912
201,867
242,036
自由現金流量
營運現金流量
-118,303
-118,303
144,109
-192,451
-151,403
資本支出
-4,077
-4,077
-13,125
-13,285
-6,265
自由現金流量
-122,380
-122,380
130,984
-205,736
-157,668
