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【大行觀察】央行收水叠加通脹憂慮 美元周三遭完美突襲 創11個高位

美國聯儲局擬啟動縮減買債(收水)、10年債息急升等一籃子因素下,美匯指數周三演繹了一次完美的突襲,盤中高見94.36,一舉穿去年11月以來高位93.72,並壓低歐元跌至1.1597美元,為去年11月來最低價位。此外周二受重創的英鎊仍舊低迷不振,周三兌美元跌至1.3426美元,為今年1月以來低位。 美聯儲於9月底議息會事先張揚稱幾乎所有滿足收水的條件都已就緒,該局並儘快啟動收水程序,大多數券商早已認定11月議息會將是該局宣布啟動縮減買債的時機,加上本周六(25日)挪威央行加息0.25厘,是首個已發展國家揭開緊縮政策的序幕。 量化商品研究分析師Peter Fertig稱,在挪威央行升息後,有關央行將跟進的投機愈來愈多,黃金面臨的風險偏向下行。周三黃金期貨曾低見每安士1,726美元,為7周以來低位。 過去一周,巴基斯坦、匈牙利、巴拉圭和巴西四個新興國家上調利率,而英格蘭銀行都發出收緊貨幣政策的信息,市場一時間對加息周期提早殺到的氛圍有措手不及之感,受避險資金不斷流入提振,過去一個月蠢蠢欲動的美匯終於在周三爆發。分析員認為,由於政策緊縮前景已成定局,美元強勢可望持續至今年底。 周三美元重拾強勢,早於周二美國股債遭雙殺已露出端倪。由於市場擔憂美國11月開始縮減買債,加上供應鏈失衡令物流費用衝高,觸發通脹惡化的憂慮,避險資金由債市出逃,周二10年長債孳息率由1.487爆上1.567,為強美元帶來支持,對債息敏感的科技股經過周二洗倉後,周三仍反彈無力,收報14512點,再跌0.24%。 CBA策略師Kimberley Mundy預期美元強勢可望持續到年底,並稱美國有可能於明年底便開始加息。 此外,布蘭特期油周二突破每桶80美元的三年高位、由恒大債務違約和中國大規模限電引發經濟衰退的擔憂,以及美國7月房價升幅連創四個月新高,都加劇市場避險氣氛,對美元多頭水上加油。 隨着美元走強,不但歐元、英鎊及澳元等主要貨幣紛紛倒下,連新興市場貨幣也成重災區。據中國外匯交易中心公布,人民幣兌每美元中間價報6.4854,較上日下調192點子,創逾1個月低位。離岸人民幣(CNH)兌美元報6.4754,每百港元兌83.15元人民幣。MSCI新興貨幣指數周二晚間曾遭遇三周來最大跌勢,頹勢還延續至周三,拖累指數跌至一個月低點。 在眾多因素中,美國房市熾熱,房屋供應有限,促使買家爭相搶購房屋,為市場未料到是影響美元急彈的突發因素之一。根據標普CoreLogic凱斯席勒全美房價指數,美國7月房價較去年同期飆漲19.7%,年增幅度超越6月的18.7%,再創1987年開始推出該指數以來最大漲幅。 S&P Dow Jones Indices全球指數投資策略師部主管Craig Lazzara認為,過去幾個月無論是房價增長速度,或是美國各地房價齊漲的現象,都是相當不尋常。 但也有數據顯示,火熱的房市可能開始降溫。在Case-Shiller指數追蹤的20大都會區中,有三個都會區的房價增長放緩,分別是底特律、克里夫蘭、華盛頓特區。