【姿色中環】國泰都炒埋 下隻仲唔係佢?(Samantha)
Samantha快將準備考試,只能與大市保持距離,身邊戰友話Sam好彩,不會太容易被震走。英國大選今日將會公佈結果,恒指季檢會收市後出現調整,騰訊(700)和匯控(005)權重將降回10%,大市氣氛再備受考驗,跟車太貼暫時不是好主意。
策略上,Sam咬緊牙關,倉位終於衝過擾釀近兩個月的橫行區,家陣目的只有一個,就是守住這個好不容易突破的倉位,額外盈利盡力就好了。
雖然昨日逾900隻股份向上,但市寬暫未給予Sam有足夠安全感,升幅榜露面的不少來自AH差價股,這批股份實屬2017年落難股,早前更創出52週新低,故兩成反彈僅能屬死貓彈,板塊輪動脈膊仍然虛弱,指數股是一個另外。
Sam相信,基金為防沽空報告再來襲,只會更偏重於指數股,故藍籌中那50名「師兄弟」開始見到升浪擴散開去的跡象,繼國泰(293)之後,大家可以留意隻蒙牛(2319)。
蒙牛催化劑來自奶價,全球乳製品交易價已經五連升,新西蘭各大銀行亦都調升了2017/18產季的牛奶收購價的預期,須知道中國進口乳製品中85%來自新西蘭,間接帶動國內原奶價格上漲,早幾年奶業面對奶源過剩的問題,更出現殺牛倒奶現象,隨著奶牛不斷減少,乳企並沒有大量將鮮奶噴成奶粉儲存,甚至出現奶源不夠用的現象,可見奶業有喘穩的跡象,伊利A股昨日升6%,率先上破。
蒙牛去年業績因雅士利錄得虧損,以及受一次性商譽減值撥備的影響,拖累全年業績表現,不過集團強調,雅士利的商譽減值已基本完成,今年不會對業績構成重大負面影響。再者,管理層透露今年銷售目標高單位數增長,且盈利水平改善,首季銷售額已超預期,錄得低雙位數字增長,年內毛利率將會持續增長。不過蒙牛在中期業績見真章前,Sam暫時對蒙牛僅限短炒,現價(15.9元)可買,目標價17.5元,跌穿15元止蝕。