國藥(01099)擬註冊發行300億人幣非金融企業債務融資工具額度
<匯港通訊> 國藥(01099)宣布,建議在中國境内統一註冊發行非金融企業債務融資工具(TDFI)額度,須待股東以特別決議案審議通過及獲得相關中國監管機構的批准後,方可實施。
註冊金額為300億元人民幣(下同)非金融企業債務融資工具額度,其中:短期品種(1年及以內)250億元,中長期品種(原則不超過10年)50億元。
發行期限方面,超短期品種期限270天及以內、短期品種期限1年及以内,中長期品種期限原則上不超過10年,可以是單一期限品種,也可以是多種期限的混合品種。
具體票面利率及支付方式將根據公司資金需求、市場利率情況及發行時市場情況通過市場詢價協商
確定。
募集資金將用於償還金融機構貸款、信用類到期債券,補充營運及備付等之流動資金。中長期品種所募得資金也可以用於項目建設。 (ST)