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巴郡待售比亞迪=對方1個月成交|何車

11月份恒指(未計今日),大升24%(3,517點),比亞迪股份(1211,H股市值1,998億元,A+H總市值6,902億元)只升3.6%(6.3元),「蔚小理」平均升20%。比亞迪具追落後條件。

1)比亞迪3月中低見165元,7月初高見330元,3個月半內向上翻了一番,然後腰斬,上月低見161.7元,昨收182元。巴菲特的巴郡(美:BRK/A)沽售及潛在沽售,帶來困擾。巴郡2008年以每股8元購入2.50億股比亞迪,本月17日減持至1.756億股(佔H股15.99%),最高減持價197元。

比亞迪近期每月平均成交股數1.74億股。巴郡仍在手的1.756億股(現值320億元),只相等於比亞迪1個月的成交量,巴郡若然沽售,市場將可輕易消化,影響不足為患。

✏️ 比亞迪Q3盈利飆3.4倍

2)2022財年(12月年結)首3季,比亞迪營收2,677億元人幣,按年大升84%,純利93.11億元人幣,按年急增2.8倍。單以第3季計算,純利57.16億元人幣,按年急增3.4倍,並已相等於上半年平均每季(18億元人幣)的3.2倍。

彭博綜合券商預測,比亞迪2022財年賺138億元人幣(EPS 4.81元人幣),預測PE 35倍、PB 4.5倍。

3)比亞迪過去6年平均PE 80倍、PB 3.9倍,現時估值低於往日,與「蔚小理」、Tesla(美:TSLA)等同業比較,仍最可取。

2022財年,蔚來(9866)預測負PE、PB 5.0倍;小鵬(9868)負PE、PB 3倍;理想(2015)負PE、PB 1.3倍。Tesla預測PE 44倍、PB 13.7倍。

✏️ 比亞迪較Tesla大折讓 花旗睇640元

4)2023財年,比亞迪預測PE 23倍、PB 3.7倍;Tesla預測PE 33倍、PB 9.9倍。比亞迪PE較Tesla折讓3成,PB折讓6成半。

🎯🎯🎯 比亞迪昨收182元,目標250元。花旗(上周)睇640元,瑞信(上周)睇410元。


何車

註:專欄作家言論不代表本網立場

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