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拜習會後緊張緩和 台股基本面有撐 點名三族群有戲唱

近來國際資金重返新興市場,台股交投動能增溫,一舉攻上萬七關卡,周線寫下連三紅,外資近一周累積買超 1217 億元、11 月以來已大買逾 1552 億元,法人指出,台股基本面有撐,目前不確定的利空風險暫時消弭,隨著經濟數據陸續公布,以及美國多家大型股財報即將揭曉,投資人宜先觀察,並聚焦在低基期半導體、記憶體及光通訊三大族群。

根據證交所統計,台股 17 日收盤為 17208.95 點,單周上漲 526.28 點,漲幅約為 3.15%。產業別指數方面,漲幅以觀光餐旅類指數上漲 8.93% 最大,跌幅以電子通路類指數下跌 4.18% 最多。全體上市公司市場總值為新台幣 54 兆 3038.96 億元,單周增加 1 兆 6542.87 億元,增幅約為 3.14%。

日盛上選基金研究團隊表示,半導體與科技下游組裝廠等大型企業獲利表現優異,且貨櫃與塑化等景氣循環企業也沒有預期差,支撐整體台股第三季獲利表現,伴隨庫存調整接近尾聲且訂單回溫下,企業獲利回到成長軌道,堅實基本面可望挹注台股上攻力道。

安聯投信台股團隊表示,第三季因市場擔憂 Nvidia GPU 缺貨將影響台灣供應鏈的業績,加上籌碼之前相對凌亂與評價面因素,致使 AI 主題處於整理格局。但從基本面來看,近期包括中美兩地大型 CSP 廠商都在積極採購 AI 伺服器,第四季供應鏈進入密集出貨期,對明年訂單展望也持續上修。

就題材面來看,安聯投信台股團隊認為,升息有望步入尾聲,但美國聯準會對利率政策仍將保持彈性,以及庫存調整等將落底,預料基本面將是左右明年市場的重要主軸,建議可關注低基期半導體族群、受惠景氣有望從谷底走出的記憶體族群,以及受惠基礎建設升級所帶來轉機的光通訊族群。

日盛上選基金研究團隊指出,根據 CME FedWatch 工具,市場堅信 12 月美國將不會進一步上升,並對首次降息的可能性,從原本 6 月提前至 5 月,5 月降一碼以上預期達 67%,資金有望回歸風險性資產。

台股方面,拜習會落幕後,中美達成部分協議,有利氣氛緩和,近期進入類股輪動走勢,短期行情轉為盤堅向上的走勢機率較高,策略以偏多為主,關注明年營運展望樂觀族群。

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