歐盟推邊境碳關稅 受益股可望逆風高飛?

·5 分鐘文章

萬寶投顧陳子榕指出,就在投資人信心動搖的時候,晶圓雙雄強勢回歸,週四 (7/22) 聯電 (2303-TW) 開盤瞬間秒填息,終場大漲 5.69%,台積電 (2330-TW) 則跳空開高,外資認錯回頭大買台積電 11,068 張。我一直提醒大家,台股基本面依然穩健,追隨法人籌碼逢低佈局就是贏的第一步。

台積電法說會強調,晶片市場年底前都是供不應求,偏偏最近東南亞疫情升溫,包括馬來西亞、泰國、菲律賓都因疫情管制影響產能,讓半導體市場又開始拉緊報。國際半導體供應商逾半都在馬來西亞設廠,也是晶片商封測基地,被動元件市場更有 15%~20%產能來自東南亞,一旦疫情管制持續,恐將推升報價再走升。

像是打線封裝廠超豐 (2441-TW) 產能持續供不應求,雖然已訂購 200 多台新機台,但交期延長,產能滿載一路旺到年底,由於報價繼續上漲,全年營收獲利將挑戰新高。6/24 為大家推薦超豐,現在股價已經創新高至 90.7 元,漲幅 15%。

另外,封測廠精材 (3374-TW) 則受惠車用 CIS 及 3D 感測等光學元件封裝訂單增加,上半年營收 36.31 億元,年增 32.28%,創歷年同期新高,精材持續佈局第三代半導體氮化鎵 (GaN) 技術,加上下半年旺季效應,全年營收獲利也可望雙創新高,7/16 推薦後,精材漲幅已逾 5%。

除了產業供給面,近期各地天災頻傳,讓人憂心。雖然各國紛紛響應碳中和,但根據國際能源總署 (IEA) 的計算,全球碳排量 2023 年可能會創新高。歐盟碳邊境調節機制 (CBAM) 已經規劃 2026 年正式徵收碳稅,且在 2023 年先針對水泥、鋼鐵、鋁業、肥料及發電業這 5 大高碳排行業展開試運行,預計 100 美元/噸 CO2;台灣現在也研議制定碳價,朝向企業收取碳費或碳稅。

企業轉型綠電已是必然,相關綠能發電、綠電儲能系統、新能源車等都是明日之星,當中則以電池扮演極關鍵地位,而電池又以上游原材料商機最大、毛利最高,像是康普 (4739-TW) 正極材料訂單暢旺,5 月自結獲利 4,500 萬元,年增 906%、EPS 達 0.39 元。

近期國際鎳價持續噴漲,報價一度突破 19,000 美元,加上國際車廠搶市帶動硫酸鎳、硫酸鈷等鋰電池材料加工需求,康普年底前產能稼動率維持高檔,預估全年 EPS 5 元、明年 7 元。7/6 和大家分享康普後,股價已經從 106 元漲到 134.5 元的波段新高,大漲 28.5 元,漲幅近 3 成。

萬寶投顧陳子榕指出,6/10 分享的導線架廠一詮 (2486-TW) 股價已大漲一倍;多次推薦的載板廠景碩(3189-TW),股價週四再奔漲停,從 95.5 元漲到 209.5 元,也是翻一倍,漲幅 120%。請參考 7/6 <極端氣候威脅環境 減碳產業鏈站在浪頭上?>

萬寶投顧陳子榕指出,接下來我將為大家持續關注籌碼金流動向,成為大家的開路先鋒,找出隱藏的台股 8 月大黑馬。

敦泰 (3545-TW) 與三星面板合作緊密,在 OLED 機種的滲透率逐步提升之下,帶動敦泰 OLED 觸控 IC 的出貨表現,敦泰在三星銷售中國市場的機種當中,供貨比重也從去年 15%增至今年 50%以上,預期今年出貨量也將突破 1 億顆,優於去年 3,000 萬顆水準。敦泰第二季營收年增翻倍,並創下歷史新高表現,預期毛利率將有 50%以上水準,全年每股盈餘可望挑戰 25 元,本益比還有拉高的空間。

世芯 - KY(3661-TW) 雖然大客戶飛騰遭美國制裁,但世芯 - KY 第二季營收依然季增 2.5%、年增 65.8%,上半年營收更大幅成長 70.2%,獲利維持高檔。下半年多款 7 奈米 AI、HPC 晶片開始放量出貨,預估第三季營收持穩,第四季回升,全年營收年成長 20%可望達標,續創新高。世芯 - KY 也向美國商務部 BIS 提出申請,若回覆同意,年底前就能恢復出貨飛騰,營收將有更明顯表現。

禾瑞亞 (3556-TW) 為觸控 IC 廠,產品以電容觸控 IC 為主,多應用於工控,受惠於客戶需求持續增加,以及醫療急單的挹注,營收持續增溫,6 月營收 1.74 億元,年增 67.49%,上半年累計營收 8 億元,年增 28.23%。由於觸控 IC 有逐漸取代滑鼠的趨勢,將有助後續營運發展。

當然,還有一些好股在指數高檔震盪下,極短線籌碼仍具優勢的好股,包含電動自駕車、AI 、5G 等相關個股,但在篇幅有限之下,請直接進入粉絲團看看了,希望對讀者大眾,有其幫助。

立即免費加入陳子榕粉絲團,可獲得更多資訊分享

戰情中心陳子榕 LINE 粉絲團

https://line.me/ti/p/@marbo777

戰情中心陳子榕 FB 社團

https://www.facebook.com/groups/marbo777/

戰情中心陳子榕 telegram 粉絲團

https://t.me/marbo777

本公司所推薦分析之個別有價證券
無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利
投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險

我們致力為用戶建立安全而有趣的平台,讓他們與志同道合的用戶聯繫交流。為改善我們的社群體驗,我們暫時停用文章留言功能