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比亞迪 VS 同業|何車

比亞迪股份(1211,H股市值2440億元,A+H總市值6,563億元)傳減價賣車,公司澄清,股價照跌,昨日最低215.2元,接近8月下旬低位214.6元。收222.2元,兩日累計跌8.1%(恒指同期跌2.1%),趁低吸納。

1)今年以來,比亞迪股價累計仍升15%,但仍大大落後於不少電動車同業。今年以來,理想汽車(2015,市值3,355億元)升106%,Tesla(美:TSLA,市值5.84億港元)升91%,小鵬汽車(9868,市值1,267億元)升84%,零跑汽車(9863,市值531億元)升32%。

明年PE 12.9倍

2)2023財年首3Q,比亞迪營收4,223億元人幣,按年大升58%;純利213.7億元人幣(EPS 7.35元人幣),按年急增131%;經營活動產生現金淨流量980億元人幣,增8%。

2023全年盈利預測312億元人幣(EPS 10.7元人幣),上升88%,預測PE 19.1倍,PB 4.2倍;2024年盈利預測401億元人幣,再增29%,PE降至12.9倍。

3)主要電動車股中,比亞迪估值最便宜,以下是各股今年預測估值比拼:

  • 比亞迪:PE 19.1倍 、PB 4.2倍;

  • 理想汽車:PE 41倍、PB 6.7倍;

  • Tesla:PE 76倍、PB 14.3倍;

  • Lucid Group(美:LCID):業績見紅,負PE ,PB 1.9倍;

  • 小鵬汽車:業績見紅,負PE,PB 4.8倍;

  • 零跑汽車:業績見紅,負PE ,PB 6.8倍;

  • 蔚來(9866):業績見紅,負PE,PB 6.1倍。

4)上月,畢菲特的巴郡,所持比亞迪股數已降至8,761萬股(佔H股7.98%),價值195億元,只相等於比亞迪不足1個月的交投。上月最後減持價為245.8元。

比亞迪現價222.2元,目標280元,潛在升幅26%。聯昌(昨日)睇389元,貝恩斯坦(昨日)睇359元。

何車

註:專欄作家言論不代表本網立場

延伸閱讀:大華繼顯預計比亞迪H股可能下跌逾35% 成唯一給予賣出評級的機構

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