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比特幣恐慌指數預示反彈 別人恐懼時可貪婪?

加密幣近日價格大跌令市場憂慮會觸發死亡螺旋,但從比特幣恐慌指數反映市場已極度恐慌,套用股神巴菲特的交易理念,在別人恐懼時應該開始貪婪嗎?

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恐慌及貪婪指數跌至極端

據Alternative的比特幣及其他大型加密幣的恐慌及貪婪指數顯示,數值跌至7,反映近日市場對於比特幣等的已跌落極為恐懼的水平。

從近3個月的走勢圖看,在今年3月時,數值都仍達60,但之後加密幣的價格持續一級級回落,開始跌至更多人的成本價後,投資者的緊張情緒也升溫。

加密幣的恐慌及貪婪指數透過量度幾項數據去得出結果:波動(25%)、市場趨勢/交易量(25%)、社交媒體(10%)、調查(15%)(現時已暫停)、支配地位(Dominance; 尤其是比特幣)(10%)、趨勢(透過Google Trend數據再分析)(10%)。數據包含了價格、市場熱度及情緒等分析。

另外,據lookintobitcoin.com數據,將比特幣價格與加密幣的恐慌及貪婪指數作出對比會發現,在過往指數跌至極度恐慌時,比特幣的價格都是嘗試觸底,好像在2018年底及2020年3月的時候,今次合否再預示成功則有待驗證。

分注買入分散風險

至於想趁回落去買入加密幣的話,不妨採取一個較穩健的策略就是分注買入,甚至是自己定時定額去月供,這樣就能夠相對減輕加密幣價格短期大幅波動帶來的影響。

此外,需要留意就是投資去加密資產的資金不應佔個人資產超過兩成,始終即使經過數年發展,加密幣仍是屬另類投資。

然而,在經歷幾次價格波動洗禮後,加密資產仍在不斷發展,除了有更多人視為具價值資產外,隨着NFT冒起,加密幣的交易角色變得更鞏固。縱使NFT不時被人揶揄不具價值,好像前首富比爾蓋茨 (Bill Gates) 批評NFT等加密貨幣項目,指這些都是基於「鬥傻理論」的騙局,並諷刺著名NFT項目無聊猿(Bored Ape Yacht Club),但NFT技術本身令到虛擬資產具備跨平台的交易可能,令到數碼資產發展進入另一次元。

大家要明白,加密幣及NFT作為商品一種,波動性經常也很大,背後原因是資金推動,當前由於美國聯儲局加息兼縮減資產負債表,令到很多風險資產受壓,加密幣及美股都受下跌。至於未來價格是否一定回升實屬未知素,但比特幣這些主流幣種相信不會消失,因為這種考驗已非首次,至於其他山寨幣的風險相對高,所以不要亂撈山寨幣。

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