【異動尋寶】炒通脹升溫 科技轉內需(魏力)
中方反制裁11名美方官員,力度相當克制,似交差多於報復,同時亦沒有針對美國企業作出反制,港股即刻彈番去25000附近。不過,科技指數仍在回氣,跑輸恒指一大截,似乎短期而言,中美政局仍會影響科技股氣氛,資金會轉向內需股尋寶。
宏觀層面去睇,阿爺強谷「內循環」國策,即是國產替代、自給自足,加上7月通脹數據高於預期,具加價概念的消費股,自然成為焦點。美國方面,野村最新報告亦指出,無限印鈔救市之下,近月美國M2大幅增長,當地已浮現「再通脹」的訊號,令美元進一步轉弱。
異動股方面,昨日資金追捧兩類股份:一、體育用品股;二、食品股。Nike(NKE)隔晚漲逾3%,帶起安踏(2020)、李寧(2331)業績前破位而上,連帶代工股申洲(2313)亦炒起。三者中,無論圖表走勢以及業績憧憬,本周五(14日)公佈業績的李寧均較佔優。
頤海炒業績博拆細
對比安踏受Fila庫存增加而拖累,滙豐證券上月報告預期,李寧因疫情而積壓的庫存,可望於第三季尾段消化,加上線上銷售佔比持續提升,定價能力亦較佳,預期2020至22年的收入及核心盈利複合年增長將分別為21%及35%。圖表方面,上日大升1成創52周新高,可候回調至28元附近吸納,中線睇33至35元。
至於食品股方面,早前炒完啤酒股,呢兩日輪到受疫情重創的火鍋股,九毛九(9922)炒入深港通,上日高開低走,如本周回調至14.5附近值得吸納;海底撈(6862)昨漲1成創上市新高。公司上月初已發盈警,預期上半年將虧損9億至10億元人民幣,但隨着大陸疫情紓緩,下半年業績料可回穩。
至於頤海國際(1579)亦破頂變「紅底股」,周線圖亦突破旗形而上,可考慮買入炒月底業績。此外,頤海上市至今飛升10倍,每手入場費已高達10萬港元,不排除日後會公佈拆細,為股價帶來進一步支持。
魏力
筆者為證監會持牌人,持有頤海國際財務權益。
本欄逢周三刊出