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美國國債市場流動性惡化 因矽谷銀行危機影響聯儲會加息路徑

Masaki Kondo

【彭博】-- 隨著美國銀行業危機模糊了聯儲會貨幣政策前景，全球最大債券市場流動性正在變差。

彭博匯總的數據顯示，2年期、10年期和30年期美國國債的買賣報價之差周二升至至少六個月來的最高水平。10年期美債殖利率周一的波幅達到34個基點，為2020年新冠疫情開始以來最大。

星展銀行駐新加坡高級利率策略師Eugene Leow表示，買賣價差擴大反映了市場波動加劇，令市場參與者行事謹慎。

流動性惡化預表明，在美國三家銀行倒閉凸顯出借貸成本上升的「殺傷力」後，聯儲會加息路徑存在不確定性。因投資者擔心更大的美國銀行業危機可能正在醞釀之中，動盪有可能蔓延到其他以美國國債為基準的資產。

洲際交易所數據顯示，一項美國國債隱含波動率指數本周飆升至2009年以來的最高水平。美國當局迅速採取行動，為矽谷銀行的存款提供擔保，並向銀行提供短期貸款，但一些分析師仍對進一步波動保持警惕。

「認為美國銀行業動盪已經結束可能還為時過早，」Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co.首席基金經理Kiyoshi Ishigane稱。「在幾個月的時間裡，我們可能會看到流動性枯竭，價格再次大幅波動。」

原文標題Treasuries Liquidity Dwindles as SVB Crisis Muddies Fed Outlook

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