老散智慧│趁低吸納啤酒板塊(標基)

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趁低吸納啤酒板塊
高端啤酒行列,在下半年將迎來投資窗口期。

啤酒板塊近日顯著回吐,受累於A股白酒股價回調,表面與五糧液淡季批價提升節奏略慢、老窖業績預期放緩有關,但實質是股價前期漲幅過多。白酒基本面並未發生明顯變化,產業仍處於明顯的上行周期,建議淡化股價短期調整波動,應趁低入手吸納。

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尤其是啤酒企業在疫情稍為放緩後,業績勢頭將會有強勁的反彈,主要是低基數效應,今年啤酒企業大部分也會有盈喜預告,其中百威亞太(1876)先在今年第一季發了盈喜,預料啤酒企業中報會有超預期行情。

睇實青啤潤啤百威

特別高端啤酒行列,在下半年將迎來投資窗口期,市場對高端酒第二季業績預期相對穩定,預計中報延續穩健增長。目前高端酒估值相對合理,在旺季量價齊升驗證之下有望迎來估值切換行情,疊加奧運因素將促進啤酒行情消費,應留意青島啤酒(168)、華潤啤酒(291)和百威亞太。

至於A股白酒板塊,白酒目前狀態比較分化,建議階段性配置低估值,一線品種的白酒行業景氣應能延續,龍頭企業有望繼續穩健增長,拉平行業周期。從價值投資角度看,建議可趁低吸納一線品種,這些品種仍然最具競爭優勢,如茅台、五糧液、瀘州老窖等。

標基

敢言敢為的小股民,股票投資愛好者

本欄逢周一刊出

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