聚焦對沖基金:橋水將迎明星經理;選股基金跑輸大盤;竊取策略遭起訴
以下為截至4月16日的一周對沖基金相關要聞:
行業要聞
Talpins的對沖基金據悉將向客戶返還40億美元 公司有意縮小規模
Jeff Talpins的Element Capital Management將向外部客戶返還約40億美元,並告訴他們公司希望縮小規模以提高業績,並轉向以管理自有資本為主。
明星宏觀對沖基金經理Melkman據悉將加入橋水
據一位知情人士透露,宏觀交易專家Ben Melkman勢將加入全球最大的對沖基金公司橋水。這位知情人士表示,他將與副首席投資官同一級別,並密切參與打造橋水的宏觀業務。
交易激增之際 多家併購套利基金設立
隨著去年沈寂的併購交易顯示出復甦跡象,市場上湧现出幾支獨立的併購套利基金,押注交易活動將重煥生機。
基金觀點
對沖基金稱日本晶片股的上漲或暫時告一段落
Union Bancaire Privee基金經理Zuhair Khan稱,由於擔憂中國經濟成長,依賴中國需求的一些日本股票,尤其是半導體股,可能「短期到頂」了,不太可能繼續上漲。
策略與回報
股票對沖基金未能跑贏基準指數 儘管科技股作出貢獻
受益於一些科技股大漲,選股對沖基金第一季度的漲幅超過了其他所有主要策略,但仍然不足以跑贏大盤。PivotalPath的股票行業指數顯示,整體而言,選股基金在今年前三個月上漲了7.9%。標普500指數和那斯達克綜合指數同期則分別上漲10.6%和9.3%。
Jane Street起訴兩名前員工及Millennium 指控其「竊取」策略
Jane Street Group在曼哈頓聯邦法院起訴了兩名前員工和Millennium Management,稱他們竊取了一份高度機密且價值極高的自營交易策略。Jane Street在訴狀中稱,原該公司交易員Douglas Schadewald和Daniel Spottiswood(今年早些時候跳槽Millennium)之前一直密切參與該策略的制定,他們在Millennium使用這一策略,違反了保密協議。
對沖基金看衰美股 零售股遭到冷落
在美國人如何應對持續的通膨和高企的利率仍是個未知數之際,對沖基金對美國股票和零售股的看跌情緒變得更加強烈。高盛主經紀數據顯示,它們連續第二周淨賣出全球股票,尤其是北美和歐洲的股票,而且淨賣出規模達到1月中旬以來最大;美股中遭遇淨賣出最多的是非必需消費品板塊。
高盛主經紀商數據:對沖基金第三周買入中國股票 創逾兩個月最大規模
對沖基金湧入墨西哥披索 推動全球最強上漲行情
對沖基金繼續增持墨西哥披索多頭頭寸,強化了其作為全球表現最佳主要貨幣的地位,並使該匯率維持在創新高的軌道上。來自商品期貨交易委員會的衍生品數據顯示,槓桿基金是墨西哥披索上漲背後的主要推動力。
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