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聚焦對沖基金:瘋狂行情下贏家輸家兩極分化;收費將面臨監管嚴查

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推薦閱讀:亞相關洲市場行情瘋狂 對沖基金贏家輸家兩極分化

以下為截至1月26日當周對沖基金相關要聞:

行業要聞

SEC主席Gensler警告:對沖基金收費2022年將面臨監管

美國證券交易委員會主席Gary Gensler正在提醒對沖基金和私募股權公司注意,他們向客戶收取的服務費將在2022年吸引該機構的更多關注。Gensler表示,該機構將調查基金經理收費情況,這是提升市場效率、競爭和透明度的廣泛措施之一。

Renaissance投資者撤資近150億美元 未理會去年20%的年回報

彭博看到的文件顯示,儘管旗下最大的基金去年上漲20%,Renaissance Technologies的投資者在過去14個月仍從其三支公募基金中撤出近150億美元資金。這顯示資金流出仍未結束,此前當2020年疫情開始爆發時,Renaissance的算法不再奏效,到當年年末時旗下三支基金虧損了19%-31%。

川普的初創媒體公司從對沖基金和家族理財室籌資10億美元

前美國總統川普為麾下的初創媒體公司籌集了10億美元融資,據稱他找到了對沖基金和家族理財室。知情人士稱,參與該交易的36個投資者包括總部位於芝加哥的Pentwater Capital和MMCAP。

Peltz旗下基金Trian據悉入股聯合利華

Nelson Peltz旗下進取型對沖基金買入消費品生產商聯合利華的股份,聯合利華執行長Alan Jope將面臨加速改革的壓力。Peltz的Trian Fund Management在過去數月大量增持聯合利華。具體規模尚未披露。Jefferies分析師Martin Deboo稱,Trian可能支持將聯合利華的食品業務與家庭和個人護理業務分拆。消息披露後數日,知情人士稱,聯合利華計畫削減數千個管理崗位以加速決策。

瑞銀建立規模25億美元基金 投資於受困企業貸款

根據彭博看到的一份聲明,瑞銀集團的對沖基金業務建立了一支25億美元的基金,投資於私人貸款,這些貸款將面向受疫情重創公司以及2020年以來受市場大範圍錯位影響的公司。UBS O’Connor為其Clover Private Credit Opportunities II Strategy基金籌得17億美元股本承諾,投資者來自歐洲、亞洲和北美。

業績表現

大宗商品對沖基金連續第二年實現高回報

2021年大宗商品對沖基金連續第二年實現強勁回報,因能源轉型在從原油到基本金屬領域創造了交易機會。Bridge Alternatives Commodity對沖基金指數在2020年和2021年均實現了「兩位數正回報」。該指數追蹤一些大型的大宗商品基金,包括Andurand Capital和CoreCommodity。

加密貨幣對沖基金12月份表現最糟

根據彭博對沖基金指數數據,押注數字資產的對沖基金在12月遭受打擊,加密貨幣主題基金落後於所有同業,上月下跌11.8%。比特幣12月創下了自中國5月開始打擊比特幣挖礦和交易以來最糟的月度表現,同時此類對沖基金也受到牽累。

對沖基金動向

英國金融時報:博楓資產管理擴大對沖基金業務 向歐洲進軍

英國《金融時報》引述知情人士報導,博楓資產管理將為對沖基金業務在倫敦開設一個辦公室,並已經開始招募員工。Brookfield Hedge Fund Solutions Advisors管理著大約10億美元資金,截至目前所有交易團隊都在紐約。該基金聘請了William Rushmer在倫敦運行針對英國股票的多空策略。

前美國銀行外匯交易員在巴西創建資產管理公司

前美國銀行巴西本幣交易主管Vinicius Fukushiro將在巴西這個拉美最大經濟體創建一家新的資產管理公司。Fukushiro和Ricardo Fuscaldi正在建立TNAX Capital,將專注於對沖基金和股票基金。

Point72聘請Toby Bartlett擔任日本業務負責人

根據一份投資者備忘錄,Point72聘請Toby Bartlett擔任日本業務負責人,填補了去年以來的一個職位空缺。Bartlett定於3月1日履新,專注於人才招募和培養。

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