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【金融大鱷】橋水創辦人Ray Dalio轉軚，「現金不再是垃圾」

Market Digest Editorial

全球最大避險基金「橋水基金」創辦人Ray Dalio一改先前論調表示，他不再認為「現金是垃圾」。

隨著聯儲局自去年急劇加息，現金相對於股票和債券變得非常有吸引力。

Ray Dalio解釋，雖然債券可能為投資人提供更高的利率，但美國、歐洲和日本債券的實質利率為負，使得債券的吸引力降低，現金吸引力相對大增。

和去年5月相比，Ray Dalio的觀點出現180度大轉變，當時Ray Dalio持續敦促投資人遠離現金。Ray Dalio至少從2019年開始就一直主張現金是垃圾，但他自去年10月份起就開始微調其論點。他在10月推文表示，他已經改變現金作為一種資產的看法，認為現金是「中性的」，既不是非常好也不是非常壞的交易。

美國聯儲局週三(1日)如預期宣布升息0.25厘，聯儲局主席鮑爾重申，聯儲局將持續升息以壓低通脹，而且今年沒有必要降息。

不過，鮑爾提到，通脹減緩(disinflation)過程已經開始，這個鴿派訊號令投資人鼓舞，通脹減慢表明，聯儲局很可能完成本輪升息週期並避免經濟嚴重下滑，推動股市、債市和一系列風險資產週三走高。

對此，Ray Dalio週四警示：「投資人不會看到聯儲局(今年)轉向寬鬆，我認為這可能是最簡單、也是最安全的押注。」

橋水基金去年大舉放空50多檔歐洲股票而獲利滿滿，但隨著歐股自去年9月底以來的大幅反彈，橋水旗下王牌基金Pure Alpha僅在最後2個月大幅回吐年內收益。

根據LCH Investment數據推算，橋水基金2022年獲利約為62億美元，遠遠不及去年位列第一的Citadel，後者為客戶創造創紀錄的160億美元利潤，跑贏業界同行。

原文

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