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黃金期貨交易很簡單 三步驟就上手!

黃金向來是受歡迎的投資商品,市場中也有多種相關產品,其中,黃金期貨具有多空皆可操作、以小博大、持有成本低等特色,因而受到市場青睞。甚麼是黃金期貨?又該如何交易?本文將教你快速了解黃金期貨買賣,就算新手也能很快上手。。

市場動盪 推升黃金需求

經濟不確定性及地緣政治影響之下,全球資金湧入避險資產,帶動黃金需求強勁!世界黃金協會《全球黃金需求趨勢報告》顯示,去 (2023) 年全年黃金總需求量,包括場外交易和庫存流量,高達 4,899 噸,創下歷史最高紀錄。尤其是全球央行繼續大舉購入黃金,全年淨購金量為 1,037 噸,為史上第二高。

黃金需求大增的同時,金價也強勢走揚,去年飆升至每盎司 2,135 美元的歷史天價。芝商所執行董事及首席經濟學家 Erik Norland 分析,主要是市場預期聯準會 (Fed) 將在 2024 年和 2025 年降息,導致金價在去年 12 月上漲,並短暫創下新高紀錄。

展望今年,黃金價格能否續揚?Erik Norland 認為,若降息要對金價產生正面影響,其幅度可能得超過聯邦基金期貨目前預期的 200 個基點,亦即聯準會可能必須在 2025 年中之前將利率降至 3% 以下,才能維持金價漲勢。

此外,Erik Norland 也指出,黃金在 2024 和 2025 年的表現可能得取決於美國經濟表現。降息空間最小 (如聯準會點陣圖顯示的 75 個基點) 的「軟著陸」環境中,可能是黃金的利空。相較之下,若經濟衰退且降息次數較目前預期多,則可能會使金價突破新高。

聯準會點陣圖顯示的 75 個基點

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黃金期貨五大特色 受到投資人青睞

如何投資黃金?除了實體黃金之外,還有黃金存摺、黃金 ETF、黃金期貨等方式,其中,黃金期貨具有五大優點,近年來吸引許多投資人開始從事黃金期貨交易。

一是投資靈活度高:黃金期貨是以黃金為交易對象的期貨合同,交易單位稱為「口」,多空皆可以操作,可以買漲,也可以買跌,也就是說,無論黃金上漲或是下跌,皆有賺錢的機會。而且可以當沖,當天就能進行多次買賣操作 (開倉平倉),提供更多投資機遇。

二是以小博大:黃金期貨屬於保證金交易,以小資金即可進行黃金投資。尤其芝商所 (CME) 推出了微型黃金期貨合約 (MGC),更是帶動小額投資風潮,許多小資族得以參與黃金市場交易。微型黃金期貨只有標準合約規格 (GC) 的十分之一,原始保證金僅需 913 美元,若是當沖,保證金則降至 457 美元,門檻相當低。

三是避險及套利:受到國際上各種政治、經濟因素,例如美元、石油、央行儲備、戰爭風險,以及各種突發事件的影響,金價經常處於劇烈的波動之中。因此,持有實物黃金的投資人可以透過黃金期貨交易,做為避險策略,藉此分散投資組合風險。此外,黃金期貨無漲跌幅限制,套利空間也十分大。

四是交易方式簡單:不用傷腦筋選股,比炒股容易,分析判斷相對簡單,跟美元、原油走勢緊密相關。而且有無基礎均可,只要選擇「做多 (先買後賣)」或是「做空 (先賣後買)」,然後在結算日之前平倉即可;舉例來說,看好黃金後市,先買進 2 口黃金期貨合約,結算日之前再賣出 2 口;看壞黃金行情,先賣出 2 口,結算日之前再買進 2 口。若沒有主動平倉者,期貨結算日會被強制平倉。

五是全球市場交易活絡:與國際聯動,交易活躍,不容易被人為操縱;而且每天 24 小時交易,涵蓋主要國際黃金市場交易時間,很適合上班族理財投資。

簡單三步驟就能交易黃金期貨

想要投資黃金期貨商品,建議首選芝商所 (CME),因為它的黃金期貨是全球黃金定價指標之一,流動性充裕,以標準合約 (GC) 為例,是全球交易量最大的黃金期貨合約,每日平均交易量近 27 萬口 (等同約 2,700 萬盎司的黃金)。

除了黃金期貨,芝商所也提供美股、能源、外匯、利率、農產品,以及銀、銅等各式各樣的期貨商品,讓國人享有多元化的投資選擇。如何交易芝商所提供的各種海外期貨產品?只要三個步驟即可簡單完成下單!

Step 1. 開立期貨戶

目前康和、華南、富邦、元富、永豐、元大、大華等期貨公司,均可交易芝商所產品。因此,先找一家你中意的期貨商開設期貨帳戶。現在幾乎每家期貨商均有提供線上開戶服務,只要備妥個人相關證件資料,在家用手機或電腦即可輕鬆完成開戶作業。完整期貨商名單

Step 2. 期貨入金

開完期貨帳戶後,存入保證金即可交易。保證金可以直接以台幣入金,再透過期貨商提供的國內外保證金互轉功能,以網路操作將台幣換成外幣,如此一來就可以交易海外期貨。

Step 3. 下單交易

最後再透過手機 APP 或電腦軟體即可輕鬆下單。此外,若無法時刻盯盤者,建議事先設定好停損或停利價位,以控制風險。

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