FTX爆煲加密幣震盪未完 博再跌吼反向ETF
加密幣市場上周出現了腥風血雨,因為第二大加密幣交易平台FTX陷入流動性危機,令很多加密幣價格暴挫,事件恐引發連鎖反應,如果認為風波未完,可考慮用反向ETF捕捉機會。
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FTX掀加密幣風暴
第二大加密幣交易平台FTX危機未解決,事件會如何醱酵仍有待觀察,而據指FTX在美國已提交的破產申請書。出現大型平台出事黑天鵝危機,對普遍加密幣價格構成的壓力已很大,即使最強的比特幣(BTC)價格由21000美元跌至16000美元以下,現時都仍只在16000美元至17000美元上落,不見有大反彈。最新有傳創辦人SBF(Sam Bankman-Fried)在巴哈馬受到監視,出逃到杜拜計劃失敗。
另一加密幣交易平台Crypto.com(全球頭15大內) CEO Kris Marszalek近日就不停在各平台安撫投資者自家平台是安全。因為市場十分擔心其他平台也會出事。
FTX出事再觸動監管機構神經,聯儲局副主席巴爾(Michael Barr)指,關注到包括加密貨幣在的內非銀行體系潛在風險,而聯儲局難以清楚了解非銀行體系的數據,情況令人關注,擔心市場動盪可能蔓延至金融體系。不過,他強調監管機構在監管加密貨幣市場方面處於相對有利位置,能夠很快建立監管能力。
女股神買GBTC
一直看好加密幣前景的女股神Cathie Wood稱,FTX破產恐釀連鎖效應,並窒礙加密幣發展。受到市場情緒影響,Grayscale比特幣信託(GBTC)的價格與淨資產值出現歷來最深折讓。不過,見到比特幣深,女股神旗下的ARK下一代互聯網ETF(ARKW)周一花約280萬美元買入Grayscale比特幣信託,可見其長綫看好信心。
看淡可買BITI
女股神看好就買GBTC,惟假如大家看淡的話,除了沽幣,沽空相關看好的ETF外,現時是有工具可以從加密幣下跌中獲利,而且相對風險較低。在美股中有Proshares的Short Bitcoin Strategy ETF(BITI)可以選擇,該ETF是透過芝交所最近月的比特幣期貨進行操作,提供一倍追蹤回報。換言之,假如比特幣價格跌一成,BITI價格應升一成。
比特幣在11月8日及9日急跌,兩日累跌近23%,而BITI價格同期就升逾28%,略為高於比特幣跌幅,相信是由於需求突然急增而出現輕微溢價。
利用ETF去做淡加密幣有一個最大好處是虧損最大只會是已投入的本金,不會像沽空或買期貨有機會出現意想不到的虧損情況,較適合一般投資者。不過,加密幣波動始終較大,投資者要好好衡量風險。
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