NEF Ethical Total Return Bond I Acc (0P0000MMCC.F)
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市場開市。 截至 10:00PM CEST。
時段:
2023年5月21日 - 2024年5月21日
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| 日期 | 開市 | 最高 | 最低 | 收市* | 經調整收市價** | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年5月21日 | - | - | - | - | - | - |
| 2024年5月20日 | - | - | - | - | - | - |
| 2024年5月17日 | - | - | - | - | - | - |
| 2024年5月16日 | 10.02 | 10.02 | 10.02 | 10.02 | 10.02 | - |
| 2024年5月15日 | 10.03 | 10.03 | 10.03 | 10.03 | 10.03 | - |
| 2024年5月14日 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | - |
| 2024年5月13日 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | - |
| 2024年5月10日 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | - |
| 2024年5月09日 | - | - | - | - | - | - |
| 2024年5月08日 | - | - | - | - | - | - |
| 2024年5月07日 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | - |
| 2024年5月06日 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | - |
| 2024年5月03日 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | - |
| 2024年5月02日 | 9.96 | 9.96 | 9.96 | 9.96 | 9.96 | - |
| 2024年4月30日 | 9.92 | 9.92 | 9.92 | 9.92 | 9.92 | - |
| 2024年4月29日 | 9.94 | 9.94 | 9.94 | 9.94 | 9.94 | - |
| 2024年4月26日 | 9.92 | 9.92 | 9.92 | 9.92 | 9.92 | - |
| 2024年4月25日 | 9.92 | 9.92 | 9.92 | 9.92 | 9.92 | - |
| 2024年4月24日 | 9.93 | 9.93 | 9.93 | 9.93 | 9.93 | - |
| 2024年4月23日 | 9.94 | 9.94 | 9.94 | 9.94 | 9.94 | - |
| 2024年4月22日 | 9.94 | 9.94 | 9.94 | 9.94 | 9.94 | - |
| 2024年4月19日 | 9.93 | 9.93 | 9.93 | 9.93 | 9.93 | - |
| 2024年4月18日 | 9.93 | 9.93 | 9.93 | 9.93 | 9.93 | - |
| 2024年4月17日 | 9.94 | 9.94 | 9.94 | 9.94 | 9.94 | - |
| 2024年4月16日 | 9.93 | 9.93 | 9.93 | 9.93 | 9.93 | - |
| 2024年4月15日 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | - |
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| 2024年4月09日 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | - |
| 2024年4月08日 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | - |
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| 2024年4月04日 | 10.02 | 10.02 | 10.02 | 10.02 | 10.02 | - |
| 2024年4月03日 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | - |
| 2024年4月02日 | 10.03 | 10.03 | 10.03 | 10.03 | 10.03 | - |
| 2024年3月28日 | 10.04 | 10.04 | 10.04 | 10.04 | 10.04 | - |
| 2024年3月27日 | 10.02 | 10.02 | 10.02 | 10.02 | 10.02 | - |
| 2024年3月26日 | 10.02 | 10.02 | 10.02 | 10.02 | 10.02 | - |
| 2024年3月25日 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | - |
| 2024年3月22日 | 10.03 | 10.03 | 10.03 | 10.03 | 10.03 | - |
| 2024年3月21日 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | - |
| 2024年3月20日 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | - |
| 2024年3月19日 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | - |
| 2024年3月18日 | 9.96 | 9.96 | 9.96 | 9.96 | 9.96 | - |
| 2024年3月15日 | 9.96 | 9.96 | 9.96 | 9.96 | 9.96 | - |
| 2024年3月14日 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | - |
| 2024年3月13日 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | - |
| 2024年3月12日 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | - |
| 2024年3月11日 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | - |
| 2024年3月08日 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | - |
| 2024年3月07日 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | - |
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| 2024年3月05日 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | - |
| 2024年3月04日 | 9.93 | 9.93 | 9.93 | 9.93 | 9.93 | - |
| 2024年3月01日 | 9.93 | 9.93 | 9.93 | 9.93 | 9.93 | - |
| 2024年2月29日 | 9.92 | 9.92 | 9.92 | 9.92 | 9.92 | - |
| 2024年2月28日 | - | - | - | - | - | - |
| 2024年2月27日 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | - |
| 2024年2月26日 | 9.92 | 9.92 | 9.92 | 9.92 | 9.92 | - |
| 2024年2月23日 | 9.93 | 9.93 | 9.93 | 9.93 | 9.93 | - |
| 2024年2月22日 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | - |
| 2024年2月21日 | 9.92 | 9.92 | 9.92 | 9.92 | 9.92 | - |
| 2024年2月20日 | 9.93 | 9.93 | 9.93 | 9.93 | 9.93 | - |
| 2024年2月19日 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | - |
| 2024年2月16日 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | - |
| 2024年2月15日 | 9.94 | 9.94 | 9.94 | 9.94 | 9.94 | - |
| 2024年2月14日 | 9.92 | 9.92 | 9.92 | 9.92 | 9.92 | - |
| 2024年2月13日 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | - |
| 2024年2月12日 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | - |
| 2024年2月09日 | 9.94 | 9.94 | 9.94 | 9.94 | 9.94 | - |
| 2024年2月08日 | - | - | - | - | - | - |
| 2024年2月07日 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | - |
| 2024年2月06日 | - | - | - | - | - | - |
| 2024年2月05日 | 9.96 | 9.96 | 9.96 | 9.96 | 9.96 | - |
| 2024年2月02日 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | - |
| 2024年2月01日 | 10.05 | 10.05 | 10.05 | 10.05 | 10.05 | - |
| 2024年1月31日 | - | - | - | - | - | - |
| 2024年1月30日 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | - |
| 2024年1月29日 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | - |
| 2024年1月26日 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | - |
| 2024年1月25日 | - | - | - | - | - | - |
| 2024年1月24日 | - | - | - | - | - | - |
| 2024年1月23日 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | - |
| 2024年1月22日 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | - |
| 2024年1月19日 | 9.94 | 9.94 | 9.94 | 9.94 | 9.94 | - |
| 2024年1月18日 | 9.94 | 9.94 | 9.94 | 9.94 | 9.94 | - |
| 2024年1月17日 | 9.93 | 9.93 | 9.93 | 9.93 | 9.93 | - |
| 2024年1月16日 | 9.96 | 9.96 | 9.96 | 9.96 | 9.96 | - |
| 2024年1月15日 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | - |
| 2024年1月12日 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | - |
| 2024年1月11日 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | - |
| 2024年1月10日 | 9.94 | 9.94 | 9.94 | 9.94 | 9.94 | - |
| 2024年1月09日 | 9.94 | 9.94 | 9.94 | 9.94 | 9.94 | - |
| 2024年1月08日 | 9.93 | 9.93 | 9.93 | 9.93 | 9.93 | - |
| 2024年1月05日 | - | - | - | - | - | - |
| 2024年1月04日 | - | - | - | - | - | - |
| 2024年1月03日 | - | - | - | - | - | - |
| 2024年1月02日 | - | - | - | - | - | - |
| 2023年12月29日 | - | - | - | - | - | - |
| 2023年12月28日 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | - |
| *收市價已按拆股調整。**收市價因拆股和股息及/或資本盈利分派而經過調整。 | ||||||
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