Ruthenium Fd SA SIF Uncons Bd A USD (0P0001CC6U)
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收市：04:00PM EDT
時段:
2023年5月12日 - 2024年5月12日
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| 日期 | 開市 | 最高 | 最低 | 收市* | 經調整收市價** | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年5月10日 | - | - | - | - | - | - |
| 2024年5月09日 | - | - | - | - | - | - |
| 2024年5月08日 | - | - | - | - | - | - |
| 2024年5月07日 | 65.71 | 65.71 | 65.71 | 65.71 | 65.71 | - |
| 2024年5月06日 | 65.35 | 65.35 | 65.35 | 65.35 | 65.35 | - |
| 2024年5月03日 | 65.19 | 65.19 | 65.19 | 65.19 | 65.19 | - |
| 2024年5月02日 | 64.71 | 64.71 | 64.71 | 64.71 | 64.71 | - |
| 2024年5月01日 | - | - | - | - | - | - |
| 2024年4月30日 | 64.53 | 64.53 | 64.53 | 64.53 | 64.53 | - |
| 2024年4月29日 | 64.65 | 64.65 | 64.65 | 64.65 | 64.65 | - |
| 2024年4月26日 | 64.47 | 64.47 | 64.47 | 64.47 | 64.47 | - |
| 2024年4月25日 | 64.31 | 64.31 | 64.31 | 64.31 | 64.31 | - |
| 2024年4月24日 | 64.50 | 64.50 | 64.50 | 64.50 | 64.50 | - |
| 2024年4月23日 | 64.78 | 64.78 | 64.78 | 64.78 | 64.78 | - |
| 2024年4月22日 | 64.70 | 64.70 | 64.70 | 64.70 | 64.70 | - |
| 2024年4月19日 | 64.69 | 64.69 | 64.69 | 64.69 | 64.69 | - |
| 2024年4月18日 | 64.63 | 64.63 | 64.63 | 64.63 | 64.63 | - |
| 2024年4月17日 | 64.60 | 64.60 | 64.60 | 64.60 | 64.60 | - |
| 2024年4月16日 | 64.42 | 64.42 | 64.42 | 64.42 | 64.42 | - |
| 2024年4月15日 | 64.70 | 64.70 | 64.70 | 64.70 | 64.70 | - |
| 2024年4月12日 | 65.17 | 65.17 | 65.17 | 65.17 | 65.17 | - |
| 2024年4月11日 | 65.05 | 65.05 | 65.05 | 65.05 | 65.05 | - |
| 2024年4月10日 | 65.46 | 65.46 | 65.46 | 65.46 | 65.46 | - |
| 2024年4月09日 | 65.89 | 65.89 | 65.89 | 65.89 | 65.89 | - |
| 2024年4月08日 | 65.65 | 65.65 | 65.65 | 65.65 | 65.65 | - |
| 2024年4月05日 | 65.76 | 65.76 | 65.76 | 65.76 | 65.76 | - |
| 2024年4月04日 | 65.91 | 65.91 | 65.91 | 65.91 | 65.91 | - |
| 2024年4月03日 | 65.70 | 65.70 | 65.70 | 65.70 | 65.70 | - |
| 2024年4月02日 | 65.78 | 65.78 | 65.78 | 65.78 | 65.78 | - |
| 2024年4月01日 | - | - | - | - | - | - |
| 2024年3月28日 | 66.41 | 66.41 | 66.41 | 66.41 | 66.41 | - |
| 2024年3月27日 | 66.34 | 66.34 | 66.34 | 66.34 | 66.34 | - |
| 2024年3月26日 | 66.16 | 66.16 | 66.16 | 66.16 | 66.16 | - |
| 2024年3月25日 | 66.16 | 66.16 | 66.16 | 66.16 | 66.16 | - |
| 2024年3月22日 | 66.27 | 66.27 | 66.27 | 66.27 | 66.27 | - |
| 2024年3月21日 | 66.03 | 66.03 | 66.03 | 66.03 | 66.03 | - |
| 2024年3月20日 | 65.94 | 65.94 | 65.94 | 65.94 | 65.94 | - |
| 2024年3月19日 | 65.83 | 65.83 | 65.83 | 65.83 | 65.83 | - |
| 2024年3月18日 | 65.75 | 65.75 | 65.75 | 65.75 | 65.75 | - |
| 2024年3月15日 | 65.88 | 65.88 | 65.88 | 65.88 | 65.88 | - |
| 2024年3月14日 | 65.90 | 65.90 | 65.90 | 65.90 | 65.90 | - |
| 2024年3月13日 | 66.27 | 66.27 | 66.27 | 66.27 | 66.27 | - |
| 2024年3月12日 | 66.25 | 66.25 | 66.25 | 66.25 | 66.25 | - |
| 2024年3月11日 | 66.40 | 66.40 | 66.40 | 66.40 | 66.40 | - |
| 2024年3月08日 | 66.50 | 66.50 | 66.50 | 66.50 | 66.50 | - |
| 2024年3月07日 | 66.46 | 66.46 | 66.46 | 66.46 | 66.46 | - |
| 2024年3月06日 | 66.35 | 66.35 | 66.35 | 66.35 | 66.35 | - |
| 2024年3月05日 | 66.23 | 66.23 | 66.23 | 66.23 | 66.23 | - |
| 2024年3月04日 | 65.99 | 65.99 | 65.99 | 65.99 | 65.99 | - |
| 2024年3月01日 | 66.02 | 66.02 | 66.02 | 66.02 | 66.02 | - |
| 2024年2月29日 | 65.69 | 65.69 | 65.69 | 65.69 | 65.69 | - |
| 2024年2月28日 | - | - | - | - | - | - |
| 2024年2月27日 | 65.72 | 65.72 | 65.72 | 65.72 | 65.72 | - |
| 2024年2月26日 | 65.78 | 65.78 | 65.78 | 65.78 | 65.78 | - |
| 2024年2月23日 | 65.84 | 65.84 | 65.84 | 65.84 | 65.84 | - |
| 2024年2月22日 | 65.50 | 65.50 | 65.50 | 65.50 | 65.50 | - |
| 2024年2月21日 | 65.48 | 65.48 | 65.48 | 65.48 | 65.48 | - |
| 2024年2月20日 | 65.56 | 65.56 | 65.56 | 65.56 | 65.56 | - |
| 2024年2月16日 | 65.52 | 65.52 | 65.52 | 65.52 | 65.52 | - |
| 2024年2月15日 | 65.58 | 65.58 | 65.58 | 65.58 | 65.58 | - |
| 2024年2月14日 | 65.41 | 65.41 | 65.41 | 65.41 | 65.41 | - |
| 2024年2月13日 | 65.44 | 65.44 | 65.44 | 65.44 | 65.44 | - |
| 2024年2月12日 | 65.71 | 65.71 | 65.71 | 65.71 | 65.71 | - |
| 2024年2月09日 | 65.71 | 65.71 | 65.71 | 65.71 | 65.71 | - |
| 2024年2月08日 | - | - | - | - | - | - |
| 2024年2月07日 | 65.92 | 65.92 | 65.92 | 65.92 | 65.92 | - |
| 2024年2月06日 | - | - | - | - | - | - |
| 2024年2月05日 | 65.74 | 65.74 | 65.74 | 65.74 | 65.74 | - |
| 2024年2月02日 | 66.22 | 66.22 | 66.22 | 66.22 | 66.22 | - |
| 2024年2月01日 | 66.76 | 66.76 | 66.76 | 66.76 | 66.76 | - |
| 2024年1月31日 | - | - | - | - | - | - |
| 2024年1月30日 | 65.87 | 65.87 | 65.87 | 65.87 | 65.87 | - |
| 2024年1月29日 | 65.67 | 65.67 | 65.67 | 65.67 | 65.67 | - |
| 2024年1月26日 | 65.48 | 65.48 | 65.48 | 65.48 | 65.48 | - |
| 2024年1月25日 | - | - | - | - | - | - |
| 2024年1月24日 | - | - | - | - | - | - |
| 2024年1月23日 | 65.29 | 65.29 | 65.29 | 65.29 | 65.29 | - |
| 2024年1月22日 | 65.63 | 65.63 | 65.63 | 65.63 | 65.63 | - |
| 2024年1月19日 | 65.42 | 65.42 | 65.42 | 65.42 | 65.42 | - |
| 2024年1月18日 | - | - | - | - | - | - |
| 2024年1月17日 | 65.69 | 65.69 | 65.69 | 65.69 | 65.69 | - |
| 2024年1月16日 | 65.99 | 65.99 | 65.99 | 65.99 | 65.99 | - |
| 2024年1月12日 | 66.33 | 66.33 | 66.33 | 66.33 | 66.33 | - |
| 2024年1月11日 | 65.95 | 65.95 | 65.95 | 65.95 | 65.95 | - |
| 2024年1月10日 | 65.97 | 65.97 | 65.97 | 65.97 | 65.97 | - |
| 2024年1月09日 | 65.92 | 65.92 | 65.92 | 65.92 | 65.92 | - |
| 2024年1月08日 | 66.02 | 66.02 | 66.02 | 66.02 | 66.02 | - |
| 2024年1月05日 | - | - | - | - | - | - |
| 2024年1月04日 | - | - | - | - | - | - |
| 2024年1月04日 | 1.65 股息 | |||||
| 2024年1月03日 | - | - | - | - | - | - |
| 2024年1月02日 | - | - | - | - | - | - |
| 2023年12月29日 | - | - | - | - | - | - |
| 2023年12月28日 | 69.02 | 69.02 | 69.02 | 69.02 | 69.02 | - |
| 2023年12月27日 | 68.99 | 68.99 | 68.99 | 68.99 | 68.99 | - |
| 2023年12月26日 | - | - | - | - | - | - |
| 2023年12月22日 | 68.71 | 68.71 | 68.71 | 68.71 | 68.71 | - |
| 2023年12月21日 | 68.68 | 68.68 | 68.68 | 68.68 | 68.68 | - |
| 2023年12月20日 | 68.56 | 68.56 | 68.56 | 68.56 | 68.56 | - |
| 2023年12月19日 | 68.51 | 68.51 | 68.51 | 68.51 | 68.51 | - |
| *收市價已按拆股調整。**收市價因拆股和股息及/或資本盈利分派而經過調整。 | ||||||
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