香港股市 已收市

理想汽車-W (2015.HK)

HKSE - HKSE 延遲價格。貨幣為 HKD。
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71.200-2.750 (-3.72%)
收市:04:08PM HKT
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年度

現金流量

貨幣 : CNY. 所有數字以千元為單位
細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
來自營運活動的現金流量
淨收益
11,367,023
11,704,133
-2,012,215
-321,455
-151,657
-
折舊及攤銷
-
1,805
1,213,855
590,397
320,996
-
遞延利得稅
-
-1,804
-128,338
168,643
-22,847
-
員工配股
-
2,379
2,053,165
1,101,356
142,795
-
營運資金變化
-
36,612
5,035,409
6,564,666
3,067,838
-
應收賬款
-
-95.1
72,211
-5,459
-107,246
-
存庫
-
-1,248
-5,920,182
-611,557
-516,867
-
應付賬款
-
31,846
10,593,584
6,162,009
2,530,350
-
其他營運資金
-11,078,566
44,186
2,252,367
4,895,812
2,464,617
-
其他非現金項目
-
-236.986
39,065
74,425
65,249
-
來自營運活動的現金淨值
-11,072,058
50,694
7,380,266
8,340,385
3,139,804
-
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-
-6,507
-5,127,899
-3,444,573
-675,187
-
收購淨額
-
0
0
-630,698
-35,448
-
購入的投資項目
-
-34,126
-59,711,340
-222,158,647
-106,382,478
-
售出/到期的投資項目
-
40,337
60,467,956
221,976,636
88,301,148
-
其他投資活動
-
-
-
-
-6,000
482,000
用於投資活動的現金淨值
-405,465
-12.068
-4,364,661
-4,257,244
-18,737,725
-
來自集資活動的現金流量
償還債務
-
-2,751
-661,118
-429,692
-144,700
-
已發行普通股
-
1,174
2,462,300
11,004,848
21,025,640
-
已回購普通股
-
-
-
-
0
-3,791
其他集資活動
-
-
90,000
-
-
97,409
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-
185.385
5,639,392
16,709,533
24,710,697
-
現金淨值變化
-11,015,162
50,911
9,925,094
20,320,545
8,736,130
-
期初現金
45,284,709
40,418
30,493,064
10,172,519
1,436,389
-
期末現金
34,188,449
91,330
40,418,158
30,493,064
10,172,519
-
自由現金流量
營運現金流量
-11,072,058
50,694
7,380,266
8,340,385
3,139,804
-
資本支出
-
-6,507
-5,127,899
-3,444,573
-675,187
-
自由現金流量
-11,078,566
44,186
2,252,367
4,895,812
2,464,617
-