現金流量
貨幣 : CNY. 所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
來自營運活動的現金流量
淨收益
3,152,714
4,191,927
5,079,562
741,004
850,999
折舊及攤銷
-
10,773,677
8,522,234
8,403,610
8,536,038
營運資金變化
-
-1,642,013
2,273,949
-1,059,501
-1,228,027
存庫
-
-4,008,634
727,363
-1,668,260
929,027
應付賬款
-
4,713,149
1,318,486
3,009,490
-1,385,081
其他營運資金
14,907,959
22,993,982
26,094,833
9,842,450
3,426,170
其他非現金項目
-
3,989,230
4,249,222
4,686,682
5,051,688
來自營運活動的現金淨值
19,838,034
27,745,178
28,230,385
14,881,346
12,473,489
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-4,930,075
-4,751,196
-2,135,552
-5,038,896
-9,047,319
收購淨額
-218,440
0
-341,000
-11,806
-2,703,244
購入的投資項目
-9,206,298
-15,330,000
-12,975,798
-7,076,156
-3,567,953
售出/到期的投資項目
11,028,345
16,024,929
12,850,400
11,732,509
2,155
其他投資活動
112,420
61,010
126,366
47,558
103,373
用於投資活動的現金淨值
-2,903,491
-3,418,297
-744,301
1,932,820
-13,392,301
來自集資活動的現金流量
償還債務
-37,391,002
-43,649,705
-62,737,137
-82,420,335
-93,145,399
股息支付
0
0
0
0
0
其他集資活動
-12,053,237
-11,678,380
-6,622,997
-1,609,765
1,582,725
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-26,922,370
-27,037,749
-18,478,273
-15,773,421
-10,474,035
現金淨值變化
-9,987,827
-2,710,868
9,007,811
1,040,745
-11,392,847
期初現金
20,980,010
19,683,619
8,771,522
7,778,853
19,130,835
期末現金
10,992,183
16,816,684
17,853,244
8,731,197
7,759,190
自由現金流量
營運現金流量
19,838,034
27,745,178
28,230,385
14,881,346
12,473,489
資本支出
-4,930,075
-4,751,196
-2,135,552
-5,038,896
-9,047,319
自由現金流量
14,907,959
22,993,982
26,094,833
9,842,450
3,426,170
