現金流量
貨幣 : CNY. 所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
6,716,945
6,716,945
4,192,068
5,759,422
764,306
折舊及攤銷
10,696,806
10,696,806
10,728,900
10,337,189
8,388,511
營運資金變化
-325,755
-325,755
-984,084
321,963
-1,428,202
存庫
1,419,715
1,419,715
-4,008,634
1,324,101
-1,667,622
應付賬款
-
-
4,713,149
-2,189,748
3,004,899
其他營運資金
20,331,486
20,331,486
23,054,992
31,820,481
9,916,130
其他非現金項目
3,571,877
3,571,877
3,985,423
4,935,980
4,878,063
來自營運活動的現金淨值
27,040,981
27,040,981
27,806,188
35,232,217
14,955,026
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-6,709,495
-6,709,495
-4,751,196
-3,411,736
-5,038,896
收購淨額
-
-
0
0
-11,806
購入的投資項目
-11,077,777
-11,077,777
-15,330,000
-11,921,000
-7,031,806
售出/到期的投資項目
6,222,862
6,222,862
15,510,199
13,680,954
11,615,035
其他投資活動
192,747
192,747
910,203
-1,163,111
470,912
用於投資活動的現金淨值
-11,181,421
-11,181,421
-3,479,307
-1,748,229
1,885,262
來自集資活動的現金流量
償還債務
-29,933,875
-29,933,875
-44,504,062
-80,584,817
-82,672,133
股息支付
-3,473,749
-3,473,749
-3,884,071
-4,251,292
-3,664,725
其他集資活動
-122,807
-122,807
-7,747,229
1,729,242
-1,001,627
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-
-
-27,037,749
-23,413,404
-15,773,421
現金淨值變化
1,622,851
1,622,851
-2,866,935
10,143,030
978,466
期初現金
16,816,684
16,816,684
19,683,619
9,540,589
7,793,056
期末現金
18,439,535
18,439,535
16,816,684
19,683,619
8,771,522
自由現金流量
營運現金流量
27,040,981
27,040,981
27,806,188
35,232,217
14,955,026
資本支出
-6,709,495
-6,709,495
-4,751,196
-3,411,736
-5,038,896
自由現金流量
20,331,486
20,331,486
23,054,992
31,820,481
9,916,130
