Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI)
NasdaqGM - NasdaqGM 即時價格。貨幣為 USD。
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現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-62,926
-56,048
-66,397
-54,162
-58,452
折舊及攤銷
20,093
20,427
23,202
25,371
24,733
遞延利得稅
-
-
0
0
7,348
員工配股
12,433
11,884
9,600
12,121
13,046
營運資金變化
-6,871
6,058
11,905
5,957
-34,409
應收賬款
-639
13,128
-12,749
-7,020
-8,421
存庫
6,678
6,790
1,150
15,786
-23,674
應付賬款
-14,779
-14,953
12,966
7,069
-3,347
其他營運資金
-43,911
-17,596
-17,730
-20,082
-60,293
其他非現金項目
10,064
11,036
5,802
4,684
4,830
來自營運活動的現金淨值
-27,020
-7,929
-14,022
-11,644
-44,009
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-16,891
-9,667
-3,708
-8,438
-16,284
售出/到期的投資項目
-
-
-
-
0
其他投資活動
-
-5,229
-529
-2,222
-3,279
用於投資活動的現金淨值
-22,050
-14,761
-3,834
-10,546
-19,347
來自集資活動的現金流量
償還債務
-210,520
-225,816
-178,958
-147,914
-132,612
已發行普通股
72,403
68,984
1,238
15,397
39,203
其他集資活動
81,769
82,705
-454
-961
-1,080
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
38,073
40,578
10,753
14,087
47,441
現金淨值變化
-9,543
19,510
-5,550
-8,979
-16,914
期初現金
26,948
35,587
41,136
50,115
67,029
期末現金
15,951
55,097
35,587
41,136
50,115
自由現金流量
營運現金流量
-27,020
-7,929
-14,022
-11,644
-44,009
資本支出
-16,891
-9,667
-3,708
-8,438
-16,284
自由現金流量
-43,911
-17,596
-17,730
-20,082
-60,293
