現金流量
貨幣 : CAD. 所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
30/6/2022
30/6/2021
30/6/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-1,747,960
-1,717,624
-693,625
-3,282,694
折舊及攤銷
65,230
93,660
98,076
114,720
遞延利得稅
-16,354
-2,193
-6,443
-77,135
員工配股
14,154
13,757
20,243
59,176
營運資金變化
22,527
52,652
397
7,593
應收賬款
14,868
18,335
7,371
55,159
存庫
22,314
21,068
8,451
-26,319
應付賬款
-13,054
6,765
-28,294
-22,547
其他營運資金
-181,355
-142,480
-263,659
-690,956
其他非現金項目
35,047
-22,554
28,059
65,818
來自營運活動的現金淨值
-157,395
-110,267
-210,577
-342,142
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-23,960
-32,213
-53,082
-348,814
收購淨額
-
-23,421
0
-
購入的投資項目
-
0
-6,671
-2,000
售出/到期的投資項目
3,256
0
18,064
90,843
其他投資活動
-2,237
-185
-6,000
-39,711
用於投資活動的現金淨值
-54,674
-36,171
-26,905
-245,430
來自集資活動的現金流量
償還債務
-293,104
-170,831
-122,920
-124,047
已發行普通股
417,745
350,188
666,026
575,506
其他集資活動
-13,642
-31,578
-20,821
44,277
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
116,938
147,779
522,285
583,876
現金淨值變化
-73,695
16,350
259,278
-10,548
期初現金
332,404
421,457
162,179
172,727
期末現金
237,273
437,807
421,457
162,179
自由現金流量
營運現金流量
-157,395
-110,267
-210,577
-342,142
資本支出
-23,960
-32,213
-53,082
-348,814
自由現金流量
-181,355
-142,480
-263,659
-690,956
