現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-2,151,000
-2,222,000
-4,935,000
-4,202,000
-11,941,000
折舊及攤銷
1,846,000
1,861,000
1,979,000
2,144,000
2,246,000
員工配股
587,000
690,000
725,000
833,000
250,000
營運資金變化
1,053,000
4,089,000
4,139,000
-6,977,000
-17,335,000
應收賬款
-115,000
-128,000
142,000
-713,000
909,000
存庫
-5,069,000
-1,681,000
420,000
-1,127,000
-11,002,000
應付賬款
1,177,000
1,672,000
838,000
-3,783,000
-5,363,000
其他營運資金
1,290,000
4,433,000
2,290,000
-4,396,000
-19,713,000
其他非現金項目
1,548,000
1,518,000
1,616,000
1,593,000
1,669,000
來自營運活動的現金淨值
2,916,000
5,960,000
3,512,000
-3,416,000
-18,410,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-1,626,000
-1,527,000
-1,222,000
-980,000
-1,303,000
收購淨額
-
-70,000
-
-6,000
-
購入的投資項目
-13,130,000
-16,448,000
-5,051,000
-35,713,000
-37,616,000
售出/到期的投資項目
16,443,000
15,739,000
10,619,000
45,489,000
20,275,000
其他投資活動
-190,000
-158,000
-11,000
5,000
-18,000
用於投資活動的現金淨值
1,460,000
-2,437,000
4,370,000
9,324,000
-18,366,000
來自集資活動的現金流量
償還債務
-7,959,000
-5,216,000
-1,310,000
-15,371,000
-10,998,000
股息支付
-
-
-
-
-1,158,000
其他集資活動
-396,000
-391,000
-40,000
-66,000
-173,000
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-8,269,000
-5,487,000
-1,266,000
-5,600,000
34,955,000
現金淨值變化
-3,901,000
-1,934,000
6,543,000
269,000
-1,736,000
期初現金
10,812,000
14,647,000
8,104,000
7,835,000
9,571,000
期末現金
6,919,000
12,691,000
14,614,000
8,052,000
7,752,000
自由現金流量
營運現金流量
2,916,000
5,960,000
3,512,000
-3,416,000
-18,410,000
資本支出
-1,626,000
-1,527,000
-1,222,000
-980,000
-1,303,000
自由現金流量
1,290,000
4,433,000
2,290,000
-4,396,000
-19,713,000
