現金流量
貨幣 : CAD. 所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
1,941,000
2,263,000
2,868,000
2,840,000
2,634,000
折舊及攤銷
4,979,000
4,918,000
4,723,000
4,609,000
4,404,000
遞延利得稅
892,000
996,000
967,000
1,044,000
792,000
營運資金變化
90,000
-157,000
325,000
285,000
473,000
其他營運資金
3,058,000
3,182,000
3,229,000
1,074,000
3,466,000
其他非現金項目
1,500,000
1,306,000
875,000
682,000
732,000
來自營運活動的現金淨值
7,831,000
7,946,000
8,365,000
8,008,000
7,754,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-4,773,000
-4,764,000
-5,136,000
-6,934,000
-4,288,000
收購淨額
-279,000
-222,000
-429,000
-12,000
-65,000
其他投資活動
-45,000
-4,000
-4,000
-72,000
-79,000
用於投資活動的現金淨值
-5,588,000
-5,781,000
-5,517,000
-7,018,000
-3,540,000
來自集資活動的現金流量
償還債務
-3,589,000
-1,858,000
-2,023,000
-2,751,000
-5,003,000
已發行普通股
8,000
18,000
171,000
261,000
26,000
已回購普通股
0
-140,000
-125,000
0
-
股息支付
-3,703,000
-3,668,000
-3,448,000
-3,257,000
-3,107,000
其他集資活動
-574,000
-220,000
630,000
-217,000
-146,000
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-2,024,000
-1,542,000
-2,988,000
-925,000
-4,128,000
現金淨值變化
-
-
-
-17,000
79,000
期初現金
741,000
-
-
224,000
145,000
期末現金
-
-
-
207,000
224,000
自由現金流量
營運現金流量
7,831,000
7,946,000
8,365,000
8,008,000
7,754,000
資本支出
-4,773,000
-4,764,000
-5,136,000
-6,934,000
-4,288,000
自由現金流量
3,058,000
3,182,000
3,229,000
1,074,000
3,466,000
