現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
1,256,000
1,484,000
1,779,000
2,092,000
874,000
折舊及攤銷
2,282,000
2,288,000
2,229,000
2,230,000
2,115,000
遞延利得稅
-595,000
-622,000
-120,000
-301,000
-308,000
員工配股
253,000
259,000
233,000
229,000
236,000
營運資金變化
187,000
-630,000
-1,508,000
332,000
85,000
應收賬款
-
-290,000
32,000
-61,000
-53,000
存庫
-
-15,000
-631,000
-83,000
-120,000
應付賬款
-
-517,000
-473,000
660,000
195,000
其他營運資金
2,648,000
2,115,000
1,661,000
3,454,000
2,770,000
其他非現金項目
303,000
302,000
25,000
-53,000
310,000
來自營運活動的現金淨值
3,430,000
2,989,000
2,634,000
4,648,000
3,539,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-782,000
-874,000
-973,000
-1,194,000
-769,000
收購淨額
-
0
-2,070,000
-508,000
-164,000
其他投資活動
-416,000
-382,000
-177,000
-141,000
-257,000
用於投資活動的現金淨值
-658,000
-716,000
-3,231,000
-1,880,000
-1,232,000
來自集資活動的現金流量
償還債務
-1,627,000
-2,155,000
-805,000
-5,112,000
-4,664,000
已發行普通股
-
-
0
0
2,917,000
已回購普通股
-
-
-500,000
-1,750,000
0
股息支付
-1,108,000
-1,114,000
-1,082,000
-1,048,000
-1,026,000
其他集資活動
-118,000
-120,000
924,000
-265,000
-109,000
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-2,286,000
-1,957,000
-736,000
-3,306,000
22,000
現金淨值變化
490,000
322,000
-1,233,000
-525,000
2,326,000
期初現金
744,000
1,159,000
2,392,000
2,917,000
590,000
期末現金
1,233,000
1,481,000
1,159,000
2,392,000
2,917,000
自由現金流量
營運現金流量
3,430,000
2,989,000
2,634,000
4,648,000
3,539,000
資本支出
-782,000
-874,000
-973,000
-1,194,000
-769,000
自由現金流量
2,648,000
2,115,000
1,661,000
3,454,000
2,770,000
