現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-592,000
-592,000
-225,000
-948,000
-560,000
折舊及攤銷
1,264,000
1,264,000
1,394,000
1,552,000
1,825,000
遞延利得稅
51,000
51,000
-176,000
-225,000
-475,000
員工配股
132,000
132,000
126,000
128,000
105,000
營運資金變化
-582,000
-582,000
-396,000
-128,000
-366,000
應收賬款
-195,000
-195,000
-57,000
-229,000
170,000
存庫
-322,000
-322,000
-198,000
-16,000
-77,000
應付賬款
158,000
158,000
-75,000
121,000
-471,000
其他營運資金
760,000
760,000
-996,000
1,143,000
802,000
其他非現金項目
151,000
151,000
-1,471,000
268,000
382,000
來自營運活動的現金淨值
1,032,000
1,032,000
-728,000
1,426,000
1,111,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-272,000
-272,000
-268,000
-283,000
-309,000
收購淨額
-1,890,000
-1,890,000
-45,000
0
0
購入的投資項目
-27,000
-27,000
-17,000
-19,000
-4,000
售出/到期的投資項目
26,000
26,000
22,000
15,000
8,000
其他投資活動
5,000
5,000
5,000
669,000
21,000
用於投資活動的現金淨值
-2,145,000
-2,145,000
-303,000
409,000
-261,000
來自集資活動的現金流量
償還債務
-1,710,000
-1,710,000
-7,846,000
-3,440,000
-5,642,000
已發行普通股
0
0
675,000
0
0
其他集資活動
-106,000
-106,000
-139,000
-173,000
-107,000
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
1,475,000
1,475,000
-474,000
-1,513,000
-2,294,000
現金淨值變化
371,000
371,000
-1,528,000
303,000
-1,428,000
期初現金
591,000
591,000
2,119,000
1,816,000
3,244,000
期末現金
962,000
962,000
591,000
2,119,000
1,816,000
自由現金流量
營運現金流量
1,032,000
1,032,000
-728,000
1,426,000
1,111,000
資本支出
-272,000
-272,000
-268,000
-283,000
-309,000
自由現金流量
760,000
760,000
-996,000
1,143,000
802,000
