現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
來自營運活動的現金流量
淨收益
995,000
986,000
1,407,000
1,837,000
751,989
-
折舊及攤銷
618,000
622,000
613,000
526,000
501,728
-
員工配股
108,000
96,000
160,000
185,000
60,391
-
營運資金變化
-894,000
-1,108,000
-574,000
317,000
550,006
-
存庫
-
81,000
95,000
-55,000
-105,619
-
應付賬款
-
-
64,102
104,749
105,491
306,677
其他營運資金
420,000
175,000
1,369,000
2,154,000
1,564,204
-
其他非現金項目
-131,000
-114,000
-260,000
-202,000
-182,676
-
來自營運活動的現金淨值
733,000
480,000
1,629,000
2,364,000
1,830,779
-
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-313,000
-305,000
-260,000
-210,000
-266,575
-
收購淨額
-1,067,000
-330,000
-558,000
-1,336,000
-174,257
-
購入的投資項目
-22,350
0
-101,000
0
-402,500
-
售出/到期的投資項目
21,925
0
0
213,000
0
-
其他投資活動
6,000
-6,000
-19
-24,000
10,516
-
用於投資活動的現金淨值
-1,466,000
-681,000
-832,000
-1,281,000
-744,085
-
來自集資活動的現金流量
償還債務
-4,285,000
-4,664,000
-1,683,000
-409,000
-1,360,027
-
已回購普通股
-535,000
-665,000
-1,850,000
-369,000
-50,028
-
其他集資活動
-307,000
-322,000
-105,000
-309,000
261,076
-
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
585,000
154,000
-1,766,000
-490,000
-222,756
-
現金淨值變化
-193,000
-34,000
-1,135,000
501,000
945,502
-
期初現金
1,320,000
1,405,000
2,540,000
2,039,000
1,093,745
-
期末現金
1,172,000
1,371,000
1,405,000
2,540,000
2,039,247
-
自由現金流量
營運現金流量
733,000
480,000
1,629,000
2,364,000
1,830,779
-
資本支出
-313,000
-305,000
-260,000
-210,000
-266,575
-
自由現金流量
420,000
175,000
1,369,000
2,154,000
1,564,204
-
