現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
216,100
188,200
-271,200
-422,800
-616,800
折舊及攤銷
204,000
209,500
238,200
265,400
259,800
遞延利得稅
-17,700
10,600
-9,300
-22,600
-38,900
員工配股
25,700
25,000
21,500
29,300
19,400
營運資金變化
9,200
22,300
-25,200
252,800
-158,100
應收賬款
-
-11,500
-1,200
-43,600
58,500
存庫
-
300
-8,200
-2,900
9,100
應付賬款
-
45,400
-25,100
175,500
-97,200
其他營運資金
267,000
294,800
25,300
70,700
-414,000
其他非現金項目
-18,500
-17,500
-9,200
-1,500
7,300
來自營運活動的現金淨值
413,700
444,300
136,000
166,200
-330,100
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-146,700
-149,500
-110,700
-95,500
-83,900
收購淨額
-
-
0
0
-100
其他投資活動
-
2,900
14,400
6,200
600
用於投資活動的現金淨值
-128,800
-131,800
-96,300
-89,300
-83,400
來自集資活動的現金流量
償還債務
-751,600
-752,100
-42,400
-1,180,000
-22,100
已回購普通股
-
-
-4,300
-4,100
-5,400
股息支付
-
-
0
0
-42,300
其他集資活動
-19,500
-13,500
-9,800
-23,400
-172,900
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-130,900
-125,400
-52,200
-19,900
584,400
現金淨值變化
138,500
174,600
-32,800
52,000
167,000
期初現金
650,100
674,500
707,300
655,300
488,300
期末現金
804,100
849,100
674,500
707,300
655,300
自由現金流量
營運現金流量
413,700
444,300
136,000
166,200
-330,100
資本支出
-146,700
-149,500
-110,700
-95,500
-83,900
自由現金流量
267,000
294,800
25,300
70,700
-414,000
