現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
來自營運活動的現金流量
淨收益
1,852,421
1,745,293
1,698,820
1,539,932
-3,408,716
-
折舊及攤銷
1,118,867
980,848
709,835
514,786
408,013
-
遞延利得稅
-93,283
-118,864
196,184
334,866
-1,544,971
-
員工配股
136,724
124,624
93,400
99,594
74,411
-
營運資金變化
-685,646
874,542
-139,662
367,322
6,269,028
-
應收賬款
-3,532,729
-2,711,786
-1,659,525
-930,078
-1,628,991
-
存庫
-888,876
-2,183,368
-665,370
-1,116,344
-1,621,143
-
應付賬款
4,209,949
6,103,451
3,320,725
2,049,167
3,300,832
-
其他營運資金
2,111,712
3,452,975
2,206,770
2,228,369
1,837,363
-
其他非現金項目
206,344
304,126
130,918
-173,667
4,378
-
來自營運活動的現金淨值
2,578,460
3,911,334
2,703,088
2,666,586
2,207,040
-
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-466,748
-458,359
-496,318
-438,217
-369,677
-
收購淨額
-735,346
-2,153,110
-152,305
-5,725,660
-56,080
-
購入的投資項目
-
-
-
-
-56,080
0
售出/到期的投資項目
-
-
-
-
-
0
其他投資活動
-32,763
9,004
7,600
22,300
9,522
-
用於投資活動的現金淨值
-1,234,857
-2,602,465
-368,437
-6,141,577
-379,871
-
來自集資活動的現金流量
償還債務
-90,559,611
-78,999,244
-5,910,897
-5,919,243
-748,432
-
已發行普通股
-
-
0
0
66,355
0
已回購普通股
-809,892
-1,180,728
-483,704
-82,150
-420,449
-
股息支付
-409,965
-398,752
-391,687
-366,648
-343,578
-
其他集資活動
-79,850
-80,692
-48,198
-13,655
-33,472
-
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-717,386
-2,222,278
-1,752,780
1,952,849
-603,617
-
現金淨值變化
596,483
-840,650
523,411
-1,527,618
1,223,552
-
期初現金
1,688,663
3,593,539
3,070,128
4,597,746
3,374,194
-
期末現金
2,314,880
2,752,889
3,593,539
3,070,128
4,597,746
-
自由現金流量
營運現金流量
2,578,460
3,911,334
2,703,088
2,666,586
2,207,040
-
資本支出
-466,748
-458,359
-496,318
-438,217
-369,677
-
自由現金流量
2,111,712
3,452,975
2,206,770
2,228,369
1,837,363
-
