Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO)
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收市後：
現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
5,590
29,585
5,856
875.579
3,712
折舊及攤銷
6,576
6,576
6,187
6,921
7,407
遞延利得稅
-524.999
-524.999
-4.22
-649.531
-221.829
員工配股
1,934
1,934
1,417
977.232
1,163
營運資金變化
-30,666
-30,666
5,900
-5,448
1,327
應收賬款
-10,971
-10,971
303.125
-
-
存庫
-891.405
-891.405
-3,387
293.254
-102.551
應付賬款
3,161
3,161
6,756
-164.606
-480.456
其他營運資金
14,840
2,923
13,789
5,476
15,607
其他非現金項目
1,087
1,087
2,371
2,574
4,902
來自營運活動的現金淨值
18,305
7,971
21,332
6,966
17,335
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-3,465
-5,048
-7,543
-1,490
-1,728
收購淨額
-5,860
-5,860
0
0
-9,400
購入的投資項目
-2,518
0
-2,518
-2,500
0
售出/到期的投資項目
0
0
5,018
0
-
其他投資活動
31.181
20.808
61.725
45.56
8.638
用於投資活動的現金淨值
-933.498
-10,887
-4,981
-3,944
-11,120
來自集資活動的現金流量
償還債務
-65.453
-135.481
-72.091
-49.729
-32.642
已回購普通股
-1.936
-1.83
-0.226
-16.799
-1.728
股息支付
-5,145
-5,487
-5,157
-5,163
-5,146
其他集資活動
-1,102
-
-1,102
-649.88
-
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-6,288
-5,525
-6,305
-5,862
-5,170
現金淨值變化
11,083
-8,441
10,046
-2,840
1,046
期初現金
40,398
50,712
40,358
43,794
42,071
期末現金
51,085
42,622
50,712
40,358
43,794
自由現金流量
營運現金流量
18,305
7,971
21,332
6,966
17,335
資本支出
-3,465
-5,048
-7,543
-1,490
-1,728
自由現金流量
14,840
2,923
13,789
5,476
15,607
