現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
1,687,000
1,994,000
1,321,000
3,399,000
-401,000
遞延利得稅
1,078,000
1,434,000
243,000
66,000
-324,000
營運資金變化
694,000
26,000
-3,336,000
-2,174,000
-850,000
應收賬款
-239,000
147,000
-985,000
-183,000
-292,000
存庫
-161,000
-198,000
-216,000
-74,000
39,000
應付賬款
-44,000
-506,000
556,000
156,000
35,000
其他營運資金
-4,303,000
-3,639,000
-3,891,000
-1,923,000
-793,000
其他非現金項目
516,000
378,000
-21,000
314,000
-26,000
來自營運活動的現金淨值
6,457,000
6,572,000
3,700,000
4,037,000
5,227,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-10,760,000
-10,211,000
-7,591,000
-5,960,000
-6,020,000
收購淨額
-275,000
-128,000
-210,000
-1,122,000
-637,000
購入的投資項目
-3,302,000
-3,152,000
-5,067,000
-3,939,000
-4,379,000
售出/到期的投資項目
3,117,000
2,966,000
5,282,000
3,985,000
4,278,000
其他投資活動
4,282,000
25,000
94,000
-1,228,000
155,000
用於投資活動的現金淨值
-3,520,000
-7,207,000
-6,746,000
-6,247,000
-2,916,000
來自集資活動的現金流量
償還債務
-13,397,000
-7,548,000
-1,838,000
-6,140,000
-4,020,000
已發行普通股
82,000
94,000
1,866,000
192,000
159,000
已回購普通股
-
0
-1,610,000
0
-3,080,000
股息支付
-2,235,000
-2,233,000
-2,209,000
-2,036,000
-2,873,000
其他集資活動
-184,000
-186,000
-204,000
-371,000
-446,000
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-4,557,000
595,000
2,979,000
2,371,000
-2,333,000
現金淨值變化
-1,620,000
-40,000
-67,000
161,000
-22,000
期初現金
1,956,000
341,000
408,000
247,000
269,000
期末現金
336,000
301,000
341,000
408,000
247,000
自由現金流量
營運現金流量
6,457,000
6,572,000
3,700,000
4,037,000
5,227,000
資本支出
-10,760,000
-10,211,000
-7,591,000
-5,960,000
-6,020,000
自由現金流量
-4,303,000
-3,639,000
-3,891,000
-1,923,000
-793,000
