整體投資組合成分 (%)
現金2.49%
股票97.55%
債券0.00%
其他-0.06%
優先0.01%
可轉換0.00%
行業比重 (%)
版塊DIEFX
基本資料7.75%
消費週期性股票10.75%
金融服務19.15%
地產1.63%
防守性消費7.45%
醫療保健9.25%
公用事業2.94%
通訊服務3.78%
能源5.61%
工業17.57%
科技14.13%
持股
平均DIEFX類別平均
市盈率0.0628.9
股價淨值比0.553.83
股價營收比0.742.98
市現率0.118.83
中位市值25,033.461,582.79
3 年盈利增長19.017.72
債券持股
平均DIEFX類別平均
到期日無無
持續時間無無
信貸質素無無
債券評級
版塊DIEFX
美國政府0.00%
AAA無
AA無
A無
BBB無
BB無
B無
低於 B無
其他無
10 大持股 (佔總資產 9.97%)
主要股票查詢| 名稱 | 代號 | % 資產 |
|---|---|---|
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | IEMG | 1.69% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2330.TW | 1.63% |
| Samsung Electronics Co Ltd | 005930.KS | 1.25% |
| ASML Holding NV | ASML.AS | 0.96% |
| Julius Baer Gruppe AG | BAER.SW | 0.91% |
| iShares MSCI EAFE Value ETF | EFV | 0.78% |
| AIA Group Ltd | 1299.HK | 0.71% |
| Henkel AG & Co KGaA Participating Preferred | HEN3.DE | 0.69% |
| Olympus Corp | 7733.T | 0.68% |
| SAP SE | SAP.DE | 0.66% |
