| Gabelli Equity Trust Inc (The) | 12,500 | 2024年3月31日 | 0.01% | 8,562,500 |
| Gabelli Asset Fund (The) | 10,350 | 2024年3月31日 | 0.01% | 7,089,750 |
| Goldman Sachs International Tax Managed Equity Fund | 2,419 | 2024年3月31日 | 0.00% | 1,657,015 |
| Gabelli Global Growth Fund (The) | 2,000 | 2024年3月31日 | 0.00% | 1,370,000 |
| Gabelli International Growth Fund | 1,320 | 2024年3月31日 | 0.00% | 904,200 |
| U.S. Global Investors-Global Luxury Goods Fund | 585 | 2024年3月31日 | 0.00% | 400,725 |
| iShares International Equity Factor ETF | 4,670 | 2024年4月30日 | 0.00% | 3,198,950 |
| AB Cap Fd.-AB Global Core Equity Port | 3,047 | 2024年4月30日 | 0.00% | 2,087,195 |
| SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF | 2,010 | 2024年4月30日 | 0.00% | 1,376,850 |
| First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF | 425 | 2024年5月31日 | 0.00% | 291,125 |
